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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 105 000.00 | 5 000.00 | 100 000.00 | 105 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 530.00 | 3 530.00 | 6 000.00 | 9 530.00 |
AP Constructions | 438 214.00 | 118 993.00 | 319 220.00 | 438 214.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 461 966.00 | 338 923.00 | 123 042.00 | 461 966.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 199 023.00 | 175 524.00 | 23 498.00 | 199 023.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 591.00 | | 34 591.00 | 34 591.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 248 325.00 | 641 972.00 | 606 353.00 | 1 248 325.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 904.00 | | 19 904.00 | 19 904.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 576.00 | | 11 576.00 | 11 576.00 |
BZ Autres créances | 54 269.00 | | 54 269.00 | 54 269.00 |
CF Disponibilités | 45 068.00 | | 45 068.00 | 45 068.00 |
CH Charges constatées d’avance | 66 990.00 | | 66 990.00 | 66 990.00 |
CJ TOTAL (II) | 197 809.00 | | 197 809.00 | 197 809.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 446 135.00 | 641 972.00 | 804 163.00 | 1 446 135.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 170 000.00 | | | 170 000.00 |
DH Report à nouveau | -57 708.00 | | | -57 708.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -25 761.00 | | | -25 761.00 |
DL TOTAL (I) | 86 529.00 | | | 86 529.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 272 728.00 | | | 272 728.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 86 797.00 | | | 86 797.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 222 280.00 | | | 222 280.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 351.00 | | | 120 351.00 |
EA Autres dettes | 5 476.00 | | | 5 476.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 999.00 | | | 9 999.00 |
EC TOTAL (IV) | 717 633.00 | | | 717 633.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 804 163.00 | | | 804 163.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 634 574.00 | | | 634 574.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 68 690.00 | | | 68 690.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 624.00 | | 624.00 | 624.00 |
FD Production vendue biens | 1 975 201.00 | | 1 975 201.00 | 1 975 201.00 |
FG Production vendue services | 5 234.00 | | 5 234.00 | 5 234.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 981 060.00 | | 1 981 060.00 | 1 981 060.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 939.00 | |
FQ Autres produits | | | 971.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 017 971.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 624.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 704 939.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 008.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 612 033.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 606.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 535 968.00 | |
FZ Charges sociales | | | 125 673.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 55 286.00 | |
GE Autres charges | | | 1 848.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 078 987.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -61 016.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 298.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 298.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 298.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -67 314.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 35 939.00 | | | 35 939.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 097.00 | | | 1 097.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 49 228.00 | | | 49 228.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 40.00 | | | 40.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 49 269.00 | | | 49 269.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 675.00 | | | 7 675.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 40.00 | | | 40.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 716.00 | | | 7 716.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 41 552.00 | | | 41 552.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 067 241.00 | | | 2 067 241.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 093 003.00 | | | 2 093 003.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -25 761.00 | | | -25 761.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 210 873.00 | | | 1 210 873.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 105 000.00 | | | 105 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 34 591.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 248 325.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 105 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 530.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 099 204.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 530.00 | | | 9 530.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 096 055.00 | | | 1 096 055.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 288.00 | | | 288.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 586 686.00 | 55 287.00 | | 586 686.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 530.00 | | | 3 530.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 578 156.00 | 55 287.00 | | 578 156.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 328.00 | 1 328.00 | | 1 328.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 222 281.00 | 222 281.00 | | 222 281.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 90 946.00 | 90 946.00 | | 90 946.00 |
8L Produits constatés d’avance | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 591.00 | | | 34 591.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 68 690.00 | 68 690.00 | | 68 690.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 204 038.00 | 120 979.00 | 83 059.00 | 204 038.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 120 706.00 | | | 120 706.00 |
VS Charges constatées d’avance | 66 991.00 | | | 66 991.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 167 428.00 | 132 837.00 | 34 591.00 | 167 428.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 717 634.00 | 634 575.00 | 83 059.00 | 717 634.00 |