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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 41 635.00 | 1 769.00 | 39 865.00 | 41 635.00 |
AP Constructions | 693 778.00 | 42 731.00 | 651 046.00 | 693 778.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 264 308.00 | 81 817.00 | 182 490.00 | 264 308.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 172 797.00 | 33 451.00 | 139 345.00 | 172 797.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 172 518.00 | 159 770.00 | 1 012 748.00 | 1 172 518.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 810.00 | | 16 810.00 | 16 810.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 146.00 | | 12 146.00 | 12 146.00 |
BZ Autres créances | 739 157.00 | | 739 157.00 | 739 157.00 |
CF Disponibilités | 164 233.00 | | 164 233.00 | 164 233.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 209.00 | | 30 209.00 | 30 209.00 |
CJ TOTAL (II) | 962 557.00 | | 962 557.00 | 962 557.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 135 076.00 | 159 770.00 | 1 975 306.00 | 2 135 076.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 170 000.00 | | | 170 000.00 |
DH Report à nouveau | 680 343.00 | | | 680 343.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 546.00 | | | 22 546.00 |
DL TOTAL (I) | 872 889.00 | | | 872 889.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 809 521.00 | | | 809 521.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 193 808.00 | | | 193 808.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 417.00 | | | 93 417.00 |
EA Autres dettes | 2 335.00 | | | 2 335.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 333.00 | | | 3 333.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 102 416.00 | | | 1 102 416.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 975 306.00 | | | 1 975 306.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 375 515.00 | | | 375 515.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 34.00 | | | 34.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 87 783.00 | 1 084 736.00 | | 87 783.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 172 519.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 41 635.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 130 884.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 000.00 | 35 635.00 | | 6 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 81 783.00 | 1 049 101.00 | | 81 783.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 78 399.00 | 81 371.00 | | 78 399.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 769.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 78 399.00 | 79 601.00 | | 78 399.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 193 808.00 | 193 808.00 | | 193 808.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 335.00 | 2 335.00 | | 2 335.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 333.00 | 3 333.00 | | 3 333.00 |
UX Autres créances clients | 12 146.00 | 12 146.00 | | 12 146.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 809 487.00 | 82 586.00 | 453 992.00 | 809 487.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 800 000.00 | | | 800 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 159.00 | | | 8 159.00 |
VP Divers | 739 158.00 | 739 158.00 | | 739 158.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 93 418.00 | 93 418.00 | | 93 418.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 210.00 | 30 210.00 | | 30 210.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 781 514.00 | 781 514.00 | | 781 514.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 102 417.00 | 375 515.00 | 453 992.00 | 1 102 417.00 |