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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 41 635.00 | 4 275.00 | 37 360.00 | 41 635.00 |
AP Constructions | 697 203.00 | 251 108.00 | 446 095.00 | 697 203.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 290 457.00 | 176 104.00 | 114 353.00 | 290 457.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 194 578.00 | 112 743.00 | 81 835.00 | 194 578.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 223 875.00 | 544 231.00 | 679 643.00 | 1 223 875.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 542.00 | | 14 542.00 | 14 542.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 499.00 | | 11 499.00 | 11 499.00 |
BZ Autres créances | 818 221.00 | | 818 221.00 | 818 221.00 |
CF Disponibilités | 303 374.00 | | 303 374.00 | 303 374.00 |
CH Charges constatées d’avance | 46 581.00 | | 46 581.00 | 46 581.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 194 221.00 | | 1 194 221.00 | 1 194 221.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 418 096.00 | 544 231.00 | 1 873 865.00 | 2 418 096.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 170 000.00 | | | 170 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 414.00 | | | 1 414.00 |
DG Autres réserves | 26 868.00 | | | 26 868.00 |
DH Report à nouveau | 632 632.00 | | | 632 632.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 122 140.00 | | | 122 140.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 632.00 | | | 2 632.00 |
DL TOTAL (I) | 955 687.00 | | | 955 687.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 621 966.00 | | | 621 966.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 222 372.00 | | | 222 372.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 728.00 | | | 65 728.00 |
EA Autres dettes | 8 109.00 | | | 8 109.00 |
EC TOTAL (IV) | 918 177.00 | | | 918 177.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 873 865.00 | | | 1 873 865.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 408 906.00 | | | 408 906.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 16.00 | | | 16.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 203 250.00 | | 20 625.00 | 1 203 250.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 223 875.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 41 635.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 182 240.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 635.00 | | | 41 635.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 161 615.00 | | 20 625.00 | 1 161 615.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 419 708.00 | 124 524.00 | | 419 708.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 275.00 | | | 4 275.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 415 433.00 | 124 524.00 | | 415 433.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 222 373.00 | 222 373.00 | | 222 373.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 728.00 | 65 728.00 | | 65 728.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 110.00 | 8 110.00 | | 8 110.00 |
UX Autres créances clients | 11 500.00 | 11 500.00 | | 11 500.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 621 950.00 | 112 680.00 | 509 270.00 | 621 950.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 818 222.00 | 818 222.00 | | 818 222.00 |
VS Charges constatées d’avance | 46 582.00 | 46 582.00 | | 46 582.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 876 304.00 | 876 304.00 | | 876 304.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 918 177.00 | 408 907.00 | 509 270.00 | 918 177.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |