| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 41 635.00 | 4 275.00 | 37 360.00 | 41 635.00 |
AP Constructions | 697 203.00 | 112 139.00 | 585 064.00 | 697 203.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 289 613.00 | 112 290.00 | 177 323.00 | 289 613.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 174 797.00 | 63 558.00 | 111 238.00 | 174 797.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 203 249.00 | 292 263.00 | 910 986.00 | 1 203 249.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 062.00 | | 20 062.00 | 20 062.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 046.00 | | 7 046.00 | 7 046.00 |
BZ Autres créances | 856 576.00 | | 856 576.00 | 856 576.00 |
CF Disponibilités | 101 349.00 | | 101 349.00 | 101 349.00 |
CH Charges constatées d’avance | 59 294.00 | | 59 294.00 | 59 294.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 044 329.00 | | 1 044 329.00 | 1 044 329.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 247 579.00 | 292 263.00 | 1 955 315.00 | 2 247 579.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 170 000.00 | | | 170 000.00 |
DH Report à nouveau | 702 889.00 | | | 702 889.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 282.00 | | | 28 282.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 855.00 | | | 4 855.00 |
DL TOTAL (I) | 906 027.00 | | | 906 027.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 755 423.00 | | | 755 423.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 998.00 | | | 10 998.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 171 973.00 | | | 171 973.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 959.00 | | | 102 959.00 |
EA Autres dettes | 7 932.00 | | | 7 932.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 049 287.00 | | | 1 049 287.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 955 315.00 | | | 1 955 315.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 434 718.00 | | | 434 718.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 28 118.00 | | | 28 118.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 172 519.00 | | 30 731.00 | 1 172 519.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 203 250.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 41 635.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 161 615.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 635.00 | | | 41 635.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 130 884.00 | | 30 731.00 | 1 130 884.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 159 770.00 | 132 495.00 | | 159 770.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 769.00 | 2 506.00 | | 1 769.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 158 001.00 | 129 989.00 | | 158 001.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 171 974.00 | 171 974.00 | | 171 974.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 102 960.00 | 102 960.00 | | 102 960.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 931.00 | 18 931.00 | | 18 931.00 |
UX Autres créances clients | 7 046.00 | 7 046.00 | | 7 046.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 28 118.00 | 28 118.00 | | 28 118.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 727 305.00 | 112 735.00 | 457 842.00 | 727 305.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 82 142.00 | | | 82 142.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 856 577.00 | 856 577.00 | | 856 577.00 |
VS Charges constatées d’avance | 59 294.00 | 59 294.00 | | 59 294.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 922 917.00 | 922 917.00 | | 922 917.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 049 288.00 | 434 718.00 | 457 842.00 | 1 049 288.00 |