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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | | | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 65 911.00 | 64 710.00 | 1 201.00 | 65 911.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 872.00 | 13 690.00 | 2 182.00 | 15 872.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 87 783.00 | 78 399.00 | 9 384.00 | 87 783.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 12 010.00 | | 12 010.00 | 12 010.00 |
BZ Autres créances | 925 459.00 | | 925 459.00 | 925 459.00 |
CF Disponibilités | 147 017.00 | | 147 017.00 | 147 017.00 |
CH Charges constatées d’avance | 550.00 | | 550.00 | 550.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 085 037.00 | | 1 085 037.00 | 1 085 037.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 172 819.00 | 78 399.00 | 1 094 420.00 | 1 172 819.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 170 000.00 | 170 000.00 | | 170 000.00 |
DH Report à nouveau | -83 471.00 | -57 709.00 | | -83 471.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 763 814.00 | -25 762.00 | | 763 814.00 |
DL TOTAL (I) | 850 343.00 | 86 529.00 | | 850 343.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 202.00 | 272 728.00 | | 17 202.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 353.00 | 86 797.00 | | 80 353.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 127 325.00 | 222 281.00 | | 127 325.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 489.00 | 120 352.00 | | 12 489.00 |
EA Autres dettes | 40.00 | 5 476.00 | | 40.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 667.00 | 10 000.00 | | 6 667.00 |
EC TOTAL (IV) | 244 077.00 | 717 634.00 | | 244 077.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 094 420.00 | 804 163.00 | | 1 094 420.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 235 033.00 | 634 575.00 | | 235 033.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 68 690.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 125 890.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 147 587.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 382.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 159 969.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 714.00 | |
GE Autres charges | | | 8 608.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 170 624.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 655.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 677.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 645.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 031.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -275 111.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 903 980.00 | 49 269.00 | | 1 903 980.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 759 945.00 | 7 716.00 | | 759 945.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 144 034.00 | 41 552.00 | | 1 144 034.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 105 109.00 | | | 105 109.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 067 626.00 | 2 026 286.00 | | 3 067 626.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 303 813.00 | 2 052 047.00 | | 2 303 813.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 763 813.00 | -25 761.00 | | 763 813.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 248 326.00 | | | 1 248 326.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 105 000.00 | | | 105 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 87 783.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 81 783.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 530.00 | | | 9 530.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 099 204.00 | | | 1 099 204.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 591.00 | | | 34 591.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 641 972.00 | 458 035.00 | 1 021 608.00 | 641 972.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 530.00 | | 3 530.00 | 3 530.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 633 442.00 | 458 035.00 | 1 013 078.00 | 633 442.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 127 325.00 | 127 325.00 | | 127 325.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 80 393.00 | 80 393.00 | | 80 393.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 667.00 | 6 667.00 | | 6 667.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 010.00 | | | 12 010.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 202.00 | 8 159.00 | 8 340.00 | 17 202.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 186 736.00 | | | 186 736.00 |
VP Divers | 925 459.00 | | | 925 459.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 489.00 | 12 489.00 | | 12 489.00 |
VS Charges constatées d’avance | 550.00 | | | 550.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 938 019.00 | 938 019.00 | | 938 019.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 244 077.00 | 235 033.00 | 8 340.00 | 244 077.00 |