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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 41 635.00 | 4 275.00 | 37 360.00 | 41 635.00 |
AP Constructions | 697 203.00 | 181 624.00 | 515 579.00 | 697 203.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 289 613.00 | 145 030.00 | 144 583.00 | 289 613.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 174 797.00 | 88 777.00 | 86 019.00 | 174 797.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 203 249.00 | 419 707.00 | 783 542.00 | 1 203 249.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 473.00 | | 10 473.00 | 10 473.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 168.00 | | 27 168.00 | 27 168.00 |
BZ Autres créances | 883 393.00 | | 883 393.00 | 883 393.00 |
CF Disponibilités | 53 890.00 | | 53 890.00 | 53 890.00 |
CH Charges constatées d’avance | 49 125.00 | | 49 125.00 | 49 125.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 024 051.00 | | 1 024 051.00 | 1 024 051.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 227 301.00 | 419 707.00 | 1 807 593.00 | 2 227 301.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 170 000.00 | | | 170 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 414.00 | | | 1 414.00 |
DG Autres réserves | 26 868.00 | | | 26 868.00 |
DH Report à nouveau | 702 889.00 | | | 702 889.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -70 257.00 | | | -70 257.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 743.00 | | | 3 743.00 |
DL TOTAL (I) | 834 658.00 | | | 834 658.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 703 697.00 | | | 703 697.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 165 928.00 | | | 165 928.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 724.00 | | | 96 724.00 |
EA Autres dettes | 6 585.00 | | | 6 585.00 |
EC TOTAL (IV) | 972 935.00 | | | 972 935.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 807 593.00 | | | 1 807 593.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 351 334.00 | | | 351 334.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 63.00 | | | 63.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 203 250.00 | | | 1 203 250.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 203 250.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 41 635.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 161 617.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 635.00 | | | 41 635.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 161 615.00 | | | 1 161 615.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 292 264.00 | 127 444.00 | | 292 264.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 275.00 | | | 4 275.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 287 989.00 | 127 444.00 | | 287 989.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 165 928.00 | 165 928.00 | | 165 928.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 96 724.00 | 96 724.00 | | 96 724.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 585.00 | 6 585.00 | | 6 585.00 |
UX Autres créances clients | 27 169.00 | 27 169.00 | | 27 169.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 64.00 | 64.00 | | 64.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 703 634.00 | 82 033.00 | 457 556.00 | 703 634.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 883 394.00 | 883 394.00 | | 883 394.00 |
VS Charges constatées d’avance | 49 126.00 | 49 126.00 | | 49 126.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 959 688.00 | 959 688.00 | | 959 688.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 972 935.00 | 351 334.00 | 457 556.00 | 972 935.00 |