| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BT Marchandises | 844 560.00 | | 844 560.00 | 844 560.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 369.00 | | 2 369.00 | 2 369.00 |
BZ Autres créances | 393 069.00 | | 393 069.00 | 393 069.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 823 412.00 | | 823 412.00 | 823 412.00 |
CH Charges constatées d’avance | 223.00 | | 223.00 | 223.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 063 633.00 | | 2 063 633.00 | 2 063 633.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 064 033.00 | | 2 064 033.00 | 2 064 033.00 |
CU Autres participations | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 134 000.00 | 134 000.00 | | 134 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 400.00 | 13 400.00 | | 13 400.00 |
DG Autres réserves | 511 723.00 | 573 467.00 | | 511 723.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 297 787.00 | 38 256.00 | | 297 787.00 |
DL TOTAL (I) | 956 910.00 | 759 123.00 | | 956 910.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 529 350.00 | 26.00 | | 529 350.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 450.00 | 6 815.00 | | 3 450.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 127.00 | 19 766.00 | | 18 127.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 182 114.00 | 3 910.00 | | 182 114.00 |
EA Autres dettes | 374 082.00 | 415 678.00 | | 374 082.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 107 122.00 | 446 196.00 | | 1 107 122.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 064 033.00 | 1 205 319.00 | | 2 064 033.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 719 000.00 | | 2 719 000.00 | 2 719 000.00 |
FG Production vendue services | 90 170.00 | | 90 170.00 | 90 170.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 809 170.00 | | 2 809 170.00 | 2 809 170.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 073.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 830 245.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 792 790.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 474 627.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 794.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 7 284.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 305 495.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 524 749.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 61.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 5 400.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 400.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 32 719.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 32 719.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -27 319.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 497 370.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 834.00 | 326.00 | | 1 834.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 834.00 | 326.00 | | 1 834.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 3 945.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 3 945.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 834.00 | -3 619.00 | | 1 834.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 201 417.00 | 8 498.00 | | 201 417.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 837 479.00 | 1 362 165.00 | | 2 837 479.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 539 692.00 | 1 323 909.00 | | 2 539 692.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 297 787.00 | 38 256.00 | | 297 787.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 400.00 | | | 400.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 400.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 400.00 | | | 400.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 450.00 | 3 450.00 | | 3 450.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 127.00 | 18 127.00 | | 18 127.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 175 864.00 | 175 864.00 | | 175 864.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 393.00 | 393.00 | | 393.00 |
UX Autres créances clients | 2 369.00 | | | 2 369.00 |
VB T. V. A. | 3 662.00 | | | 3 662.00 |
VC Groupe et associés | 222 835.00 | | | 222 835.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 529 350.00 | 529 350.00 | | 529 350.00 |
VI Groupe et associés | 373 689.00 | 373 689.00 | | 373 689.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 422.00 | 4 422.00 | | 4 422.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 166 572.00 | | | 166 572.00 |
VS Charges constatées d’avance | 223.00 | | | 223.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 395 661.00 | 395 661.00 | | 395 661.00 |
VW T.V.A. | 1 828.00 | 1 828.00 | | 1 828.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 107 122.00 | 1 107 122.00 | | 1 107 122.00 |