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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | | | | |
BT Marchandises | 3 025 676.00 | 94 000.00 | 2 931 676.00 | 3 025 676.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 997.00 | | 8 997.00 | 8 997.00 |
BZ Autres créances | 397 952.00 | | 397 952.00 | 397 952.00 |
CF Disponibilités | 557 470.00 | | 557 470.00 | 557 470.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 455.00 | | 2 455.00 | 2 455.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 993 750.00 | 94 000.00 | 3 899 750.00 | 3 993 750.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 993 750.00 | 94 000.00 | 3 899 750.00 | 3 993 750.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 134 000.00 | 134 000.00 | | 134 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 400.00 | 13 400.00 | | 13 400.00 |
DG Autres réserves | 1 461 750.00 | 899 430.00 | | 1 461 750.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 158 531.00 | 662 320.00 | | 158 531.00 |
DL TOTAL (I) | 1 767 681.00 | 1 709 150.00 | | 1 767 681.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 229 306.00 | 1 630 822.00 | | 1 229 306.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 199 046.00 | 158 710.00 | | 199 046.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 349.00 | 38 555.00 | | 58 349.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 278.00 | 200 650.00 | | 12 278.00 |
EA Autres dettes | 633 026.00 | 624 072.00 | | 633 026.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 64.00 | 146.00 | | 64.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 132 069.00 | 2 652 954.00 | | 2 132 069.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 899 750.00 | 4 362 105.00 | | 3 899 750.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 132 069.00 | 2 652 954.00 | | 2 132 069.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 229 306.00 | 1 630 822.00 | | 1 229 306.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 199 046.00 | | | 199 046.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 148 200.00 | | 2 148 200.00 | 2 148 200.00 |
FG Production vendue services | 41 862.00 | | 41 862.00 | 41 862.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 190 062.00 | | 2 190 062.00 | 2 190 062.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 835.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 194 898.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 352 000.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -351 586.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 895 325.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 954.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 342.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 436.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 94 000.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 023 472.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 171 427.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 98 123.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 10 808.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 6 294.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 294.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 78 332.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 78 332.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -72 038.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 186 704.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5.00 | | | 5.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500.00 | 36 000.00 | | 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 505.00 | 36 000.00 | | 505.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 550.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 500.00 | 400.00 | | 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 500.00 | 950.00 | | 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5.00 | 35 050.00 | | 5.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 179.00 | 268 865.00 | | 28 179.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 299 821.00 | 2 093 890.00 | | 2 299 821.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 141 290.00 | 1 431 570.00 | | 2 141 290.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 158 531.00 | 662 320.00 | | 158 531.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 500.00 | | | 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 500.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 500.00 | | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 844.00 | 5 844.00 | | 5 844.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 349.00 | 58 349.00 | | 58 349.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 368.00 | 368.00 | | 368.00 |
8L Produits constatés d’avance | 64.00 | 64.00 | | 64.00 |
UX Autres créances clients | 8 997.00 | 8 997.00 | | 8 997.00 |
VB T. V. A. | 1 260.00 | 1 260.00 | | 1 260.00 |
VC Groupe et associés | 81 097.00 | 81 097.00 | | 81 097.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 229 306.00 | 1 229 306.00 | | 1 229 306.00 |
VI Groupe et associés | 825 860.00 | 825 860.00 | | 825 860.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 42 344.00 | 42 344.00 | | 42 344.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 050.00 | 11 050.00 | | 11 050.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 273 252.00 | 273 252.00 | | 273 252.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 455.00 | 2 455.00 | | 2 455.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 409 404.00 | 409 404.00 | | 409 404.00 |
VW T.V.A. | 1 228.00 | 1 228.00 | | 1 228.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 132 069.00 | 2 132 069.00 | | 2 132 069.00 |