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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BT Marchandises | 2 674 091.00 | | 2 674 091.00 | 2 674 091.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 660.00 | | 6 660.00 | 6 660.00 |
BZ Autres créances | 984 186.00 | | 984 186.00 | 984 186.00 |
CF Disponibilités | 694 502.00 | | 694 502.00 | 694 502.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 166.00 | | 2 166.00 | 2 166.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 361 605.00 | | 4 361 605.00 | 4 361 605.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 362 105.00 | | 4 362 105.00 | 4 362 105.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 134 000.00 | 134 000.00 | | 134 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 400.00 | 13 400.00 | | 13 400.00 |
DG Autres réserves | 899 430.00 | 809 510.00 | | 899 430.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 662 320.00 | 189 920.00 | | 662 320.00 |
DL TOTAL (I) | 1 709 150.00 | 1 146 830.00 | | 1 709 150.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 630 822.00 | 417 613.00 | | 1 630 822.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 158 710.00 | 3 450.00 | | 158 710.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 555.00 | 32 198.00 | | 38 555.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 200 650.00 | 18 649.00 | | 200 650.00 |
EA Autres dettes | 624 072.00 | 480 803.00 | | 624 072.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 146.00 | | | 146.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 652 954.00 | 952 713.00 | | 2 652 954.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 362 105.00 | 2 099 543.00 | | 4 362 105.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 652 954.00 | 952 713.00 | | 2 652 954.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 630 822.00 | 417 613.00 | | 1 630 822.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 158 710.00 | | | 158 710.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 133 200.00 | | 1 133 200.00 | 1 133 200.00 |
FG Production vendue services | 53 966.00 | | 53 966.00 | 53 966.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 187 166.00 | | 1 187 166.00 | 1 187 166.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 326.00 | |
FQ Autres produits | | | 48.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 205 541.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 020 000.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 756 575.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 813 514.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 069.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 67.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 098 075.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 107 466.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 841 698.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 500.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 10 151.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 651.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 63 680.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 63 680.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -53 029.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 896 135.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 550.00 | 3 077.00 | | 550.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 400.00 | | | 400.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 950.00 | 3 077.00 | | 950.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 35 050.00 | -3 077.00 | | 35 050.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 268 865.00 | 76 103.00 | | 268 865.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 093 890.00 | 1 034 460.00 | | 2 093 890.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 431 570.00 | 844 540.00 | | 1 431 570.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 662 320.00 | 189 920.00 | | 662 320.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 900.00 | | | 900.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 400.00 | 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 400.00 | 500.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 900.00 | | | 900.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 744.00 | 6 744.00 | | 6 744.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 555.00 | 38 555.00 | | 38 555.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 192 757.00 | 192 757.00 | | 192 757.00 |
8L Produits constatés d’avance | 146.00 | 146.00 | | 146.00 |
UX Autres créances clients | 6 660.00 | 6 660.00 | | 6 660.00 |
VB T. V. A. | 60 126.00 | 60 126.00 | | 60 126.00 |
VC Groupe et associés | 882 474.00 | 882 474.00 | | 882 474.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 630 822.00 | 1 630 822.00 | | 1 630 822.00 |
VI Groupe et associés | 776 038.00 | 776 038.00 | | 776 038.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 955.00 | 6 955.00 | | 6 955.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 586.00 | 41 586.00 | | 41 586.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 166.00 | 2 166.00 | | 2 166.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 993 011.00 | 993 011.00 | | 993 011.00 |
VW T.V.A. | 938.00 | 938.00 | | 938.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 652 954.00 | 2 652 954.00 | | 2 652 954.00 |