| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 187 766.00 | 5 413.00 | 182 352.00 | 187 766.00 |
BJ TOTAL (I) | 187 966.00 | 5 413.00 | 182 552.00 | 187 966.00 |
BT Marchandises | 1 059 433.00 | 94 000.00 | 965 433.00 | 1 059 433.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 72 104.00 | | 72 104.00 | 72 104.00 |
BZ Autres créances | 286 545.00 | | 286 545.00 | 286 545.00 |
CF Disponibilités | 1 024 536.00 | | 1 024 536.00 | 1 024 536.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 413.00 | | 17 413.00 | 17 413.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 460 031.00 | 94 000.00 | 2 366 031.00 | 2 460 031.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 647 996.00 | 99 413.00 | 2 548 583.00 | 2 647 996.00 |
CU Autres participations | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 134 000.00 | 134 000.00 | | 134 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 400.00 | 13 400.00 | | 13 400.00 |
DG Autres réserves | 1 420 281.00 | 1 461 750.00 | | 1 420 281.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 112 277.00 | 158 531.00 | | 112 277.00 |
DL TOTAL (I) | 1 679 958.00 | 1 767 681.00 | | 1 679 958.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 125.00 | 1 229 306.00 | | 125.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 197 690.00 | 199 046.00 | | 197 690.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 341.00 | 58 349.00 | | 25 341.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 720.00 | 12 278.00 | | 4 720.00 |
EA Autres dettes | 640 749.00 | 633 026.00 | | 640 749.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 64.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 868 625.00 | 2 132 069.00 | | 868 625.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 548 583.00 | 3 899 750.00 | | 2 548 583.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 868 625.00 | 2 132 069.00 | | 868 625.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 125.00 | 1 229 306.00 | | 125.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 197 690.00 | | | 197 690.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 187 966.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 187 766.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 200.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 5 413.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 5 413.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 393.00 | 2 393.00 | | 2 393.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 341.00 | 25 341.00 | | 25 341.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 95.00 | 95.00 | | 95.00 |
UX Autres créances clients | 72 104.00 | 72 104.00 | | 72 104.00 |
VB T. V. A. | 1 720.00 | 1 720.00 | | 1 720.00 |
VC Groupe et associés | 273 260.00 | 273 260.00 | | 273 260.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
VI Groupe et associés | 835 950.00 | 835 950.00 | | 835 950.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 969.00 | 2 969.00 | | 2 969.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 767.00 | 1 767.00 | | 1 767.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 596.00 | 8 596.00 | | 8 596.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 413.00 | 17 413.00 | | 17 413.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 376 061.00 | 376 061.00 | | 376 061.00 |
VW T.V.A. | 2 953.00 | 2 953.00 | | 2 953.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 868 625.00 | 868 625.00 | | 868 625.00 |