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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 187 766.00 | 24 190.00 | 163 576.00 | 187 766.00 |
BJ TOTAL (I) | 188 266.00 | 24 190.00 | 164 076.00 | 188 266.00 |
BT Marchandises | 387 769.00 | 94 000.00 | 293 769.00 | 387 769.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 71 631.00 | | 71 631.00 | 71 631.00 |
BZ Autres créances | 1 145 050.00 | | 1 145 050.00 | 1 145 050.00 |
CF Disponibilités | 950 394.00 | | 950 394.00 | 950 394.00 |
CH Charges constatées d’avance | 622.00 | | 622.00 | 622.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 555 466.00 | 94 000.00 | 2 461 466.00 | 2 555 466.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 743 731.00 | 118 190.00 | 2 625 542.00 | 2 743 731.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 134 000.00 | 134 000.00 | | 134 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 400.00 | 13 400.00 | | 13 400.00 |
DG Autres réserves | 1 532 558.00 | 1 420 281.00 | | 1 532 558.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 404.00 | 112 277.00 | | 404.00 |
DL TOTAL (I) | 1 680 362.00 | 1 679 958.00 | | 1 680 362.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 471.00 | 125.00 | | 471.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 199 005.00 | 197 690.00 | | 199 005.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 210.00 | 25 341.00 | | 14 210.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 452.00 | 4 720.00 | | 1 452.00 |
EA Autres dettes | 730 043.00 | 640 749.00 | | 730 043.00 |
EC TOTAL (IV) | 945 180.00 | 868 625.00 | | 945 180.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 625 542.00 | 2 548 583.00 | | 2 625 542.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 945 180.00 | 868 625.00 | | 945 180.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 471.00 | 125.00 | | 471.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 199 005.00 | | | 199 005.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 187 966.00 | | 300.00 | 187 966.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 188 266.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 187 766.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 187 766.00 | | | 187 766.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 200.00 | | 300.00 | 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 413.00 | 18 777.00 | | 5 413.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 413.00 | 18 777.00 | | 5 413.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 880.00 | 1 880.00 | | 1 880.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 210.00 | 14 210.00 | | 14 210.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
UX Autres créances clients | 71 631.00 | | | 71 631.00 |
VB T. V. A. | 1 220.00 | | | 1 220.00 |
VC Groupe et associés | 1 115 847.00 | | | 1 115 847.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 471.00 | 471.00 | | 471.00 |
VI Groupe et associés | 927 153.00 | 927 153.00 | | 927 153.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 168.00 | | | 24 168.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 276.00 | 276.00 | | 276.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 815.00 | | | 3 815.00 |
VS Charges constatées d’avance | 622.00 | | | 622.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 217 302.00 | 1 217 302.00 | | 1 217 302.00 |
VW T.V.A. | 1 176.00 | 1 176.00 | | 1 176.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 945 180.00 | 945 180.00 | | 945 180.00 |