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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 900.00 | 500.00 | 400.00 | 900.00 |
BT Marchandises | 975 361.00 | | 975 361.00 | 975 361.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 442.00 | | 1 442.00 | 1 442.00 |
BZ Autres créances | 1 120 208.00 | 12 506.00 | 1 107 702.00 | 1 120 208.00 |
CF Disponibilités | 12 098.00 | | 12 098.00 | 12 098.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 541.00 | | 2 541.00 | 2 541.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 111 649.00 | 12 506.00 | 2 099 143.00 | 2 111 649.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 112 549.00 | 13 006.00 | 2 099 543.00 | 2 112 549.00 |
CU Autres participations | 900.00 | 500.00 | 400.00 | 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 134 000.00 | 134 000.00 | | 134 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 400.00 | 13 400.00 | | 13 400.00 |
DG Autres réserves | 809 510.00 | 511 723.00 | | 809 510.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 189 920.00 | 297 787.00 | | 189 920.00 |
DL TOTAL (I) | 1 146 830.00 | 956 910.00 | | 1 146 830.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 417 613.00 | 529 350.00 | | 417 613.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 450.00 | 3 450.00 | | 3 450.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 198.00 | 18 127.00 | | 32 198.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 649.00 | 182 114.00 | | 18 649.00 |
EA Autres dettes | 480 803.00 | 374 082.00 | | 480 803.00 |
EC TOTAL (IV) | 952 713.00 | 1 107 122.00 | | 952 713.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 099 543.00 | 2 064 033.00 | | 2 099 543.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 952 713.00 | 1 107 122.00 | | 952 713.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 417 613.00 | 529 350.00 | | 417 613.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 450.00 | | | 3 450.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 872 000.00 | | 872 000.00 | 872 000.00 |
FG Production vendue services | 17 770.00 | | 17 770.00 | 17 770.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 889 770.00 | | 889 770.00 | 889 770.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 705.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 894 475.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 750 000.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -130 801.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 108 873.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 835.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 506.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 753 413.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 141 061.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 126 071.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 13 913.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 913.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 500.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 447.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 947.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 967.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 269 100.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 834.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 834.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 077.00 | | | 3 077.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 077.00 | | | 3 077.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 077.00 | 1 834.00 | | -3 077.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 76 103.00 | 201 417.00 | | 76 103.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 034 460.00 | 2 837 479.00 | | 1 034 460.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 844 540.00 | 2 539 692.00 | | 844 540.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 189 920.00 | 297 787.00 | | 189 920.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 400.00 | | 500.00 | 400.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 900.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 400.00 | | 500.00 | 400.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 450.00 | 3 450.00 | | 3 450.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 198.00 | 32 198.00 | | 32 198.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 388.00 | 18 388.00 | | 18 388.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 438.00 | 438.00 | | 438.00 |
UX Autres créances clients | 1 442.00 | | | 1 442.00 |
VB T. V. A. | 5 297.00 | | | 5 297.00 |
VC Groupe et associés | 1 042 011.00 | | | 1 042 011.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 417 613.00 | 417 613.00 | | 417 613.00 |
VI Groupe et associés | 480 365.00 | 480 365.00 | | 480 365.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 38 584.00 | | | 38 584.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 584.00 | | | 38 584.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 72 900.00 | | | 72 900.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 541.00 | | | 2 541.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 124 191.00 | 1 124 191.00 | | 1 124 191.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 952 713.00 | 952 713.00 | | 952 713.00 |