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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 177.00 | 4 177.00 | | 4 177.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 291 838.00 | 275 727.00 | 16 111.00 | 291 838.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 308 796.00 | 240 208.00 | 68 588.00 | 308 796.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 500.00 | | 5 500.00 | 5 500.00 |
BF Prêts | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 611 811.00 | 520 112.00 | 91 700.00 | 611 811.00 |
BT Marchandises | 10 395.00 | | 10 395.00 | 10 395.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 993.00 | | 5 993.00 | 5 993.00 |
BZ Autres créances | 100 622.00 | | 100 622.00 | 100 622.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 515.00 | | 50 515.00 | 50 515.00 |
CF Disponibilités | 185 198.00 | | 185 198.00 | 185 198.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 360.00 | | 17 360.00 | 17 360.00 |
CJ TOTAL (II) | 370 083.00 | | 370 083.00 | 370 083.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 981 894.00 | 520 112.00 | 461 782.00 | 981 894.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 129 540.00 | 102 650.00 | | 129 540.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 310.00 | 86 891.00 | | 80 310.00 |
DL TOTAL (I) | 215 350.00 | 195 040.00 | | 215 350.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 42 640.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 052.00 | 6 800.00 | | 4 052.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 134 691.00 | 167 006.00 | | 134 691.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 737.00 | 109 781.00 | | 91 737.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 4 992.00 | | |
EA Autres dettes | 15 952.00 | 10 246.00 | | 15 952.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 906.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 246 432.00 | 342 370.00 | | 246 432.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 461 782.00 | 537 410.00 | | 461 782.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 854 210.00 | | 1 854 210.00 | 1 854 210.00 |
FG Production vendue services | 1 663.00 | | 1 663.00 | 1 663.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 855 873.00 | | 1 855 873.00 | 1 855 873.00 |
FN Production immobilisée | | | 19 073.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 402.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 896 351.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 507 880.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 871.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 574 422.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 279.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 461 860.00 | |
FZ Charges sociales | | | 110 987.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 549.00 | |
GE Autres charges | | | 112 032.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 809 137.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 87 214.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 845.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 845.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 537.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 537.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 308.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 89 522.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 803.00 | 19 376.00 | | 3 803.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 803.00 | 19 376.00 | | 3 803.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 803.00 | 19 376.00 | | 3 803.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 015.00 | 17 939.00 | | 13 015.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 902 999.00 | 2 025 008.00 | | 1 902 999.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 822 690.00 | 1 938 117.00 | | 1 822 690.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 80 310.00 | 86 891.00 | | 80 310.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 605 893.00 | | 24 295.00 | 605 893.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 679.00 | 1 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 8 320.00 | 10 057.00 | 611 811.00 | 8 320.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 177.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 8 320.00 | 5 378.00 | 606 134.00 | 8 320.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 177.00 | | | 4 177.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 598 966.00 | | 20 866.00 | 598 966.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 750.00 | | 3 429.00 | 2 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 499 941.00 | 25 549.00 | 5 378.00 | 499 941.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 177.00 | | | 4 177.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 495 764.00 | 25 549.00 | 5 378.00 | 495 764.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 134 691.00 | 134 691.00 | | 134 691.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 890.00 | 55 890.00 | | 55 890.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 360.00 | 30 360.00 | | 30 360.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 952.00 | 15 952.00 | | 15 952.00 |
UP Prêts | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
UX Autres créances clients | 5 993.00 | | | 5 993.00 |
VB T. V. A. | 10 630.00 | | | 10 630.00 |
VC Groupe et associés | 850.00 | | | 850.00 |
VI Groupe et associés | 4 052.00 | 4 052.00 | | 4 052.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 547.00 | | | 42 547.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 36 645.00 | | | 36 645.00 |
VP Divers | 24 358.00 | | | 24 358.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 398.00 | 4 398.00 | | 4 398.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 139.00 | | | 28 139.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 360.00 | | | 17 360.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 125 475.00 | 125 475.00 | | 125 475.00 |
VW T.V.A. | 1 090.00 | 1 090.00 | | 1 090.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 246 432.00 | 246 432.00 | | 246 432.00 |