| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 451 000.00 | | 451 000.00 | 451 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 260 396.00 | 251 613.00 | 8 783.00 | 260 396.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 435 681.00 | 275 292.00 | 160 389.00 | 435 681.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 147 077.00 | 526 905.00 | 620 172.00 | 1 147 077.00 |
BT Marchandises | 11 335.00 | | 11 335.00 | 11 335.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 461.00 | | 26 461.00 | 26 461.00 |
BZ Autres créances | 93 076.00 | | 93 076.00 | 93 076.00 |
CF Disponibilités | 463 129.00 | | 463 129.00 | 463 129.00 |
CH Charges constatées d’avance | 46 233.00 | | 46 233.00 | 46 233.00 |
CJ TOTAL (II) | 640 233.00 | | 640 233.00 | 640 233.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 787 311.00 | 526 905.00 | 1 260 405.00 | 1 787 311.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 325 082.00 | 298 393.00 | | 325 082.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 807.00 | 26 689.00 | | 96 807.00 |
DL TOTAL (I) | 427 389.00 | 330 582.00 | | 427 389.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 495 440.00 | 534 638.00 | | 495 440.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 251.00 | 63 417.00 | | 3 251.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 205 079.00 | 176 831.00 | | 205 079.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 794.00 | 106 688.00 | | 111 794.00 |
EA Autres dettes | 17 453.00 | 18 135.00 | | 17 453.00 |
EC TOTAL (IV) | 833 016.00 | 899 708.00 | | 833 016.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 260 405.00 | 1 230 290.00 | | 1 260 405.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 424 134.00 | 450 562.00 | | 424 134.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 770 749.00 | | 1 770 749.00 | 1 770 749.00 |
FG Production vendue services | 4 137.00 | | 4 137.00 | 4 137.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 774 886.00 | | 1 774 886.00 | 1 774 886.00 |
FN Production immobilisée | | | 17 117.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 56 311.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 848 320.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 467 413.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 941.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 647 403.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 016.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 379 666.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 723.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 607.00 | |
GE Autres charges | | | 111 160.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 722 928.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 125 391.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 910.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 910.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 793.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 793.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 883.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 120 509.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 129.00 | 1 533.00 | | 129.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 129.00 | 1 533.00 | | 129.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 129.00 | 1 533.00 | | 129.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 830.00 | | | 23 830.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 850 358.00 | 2 047 266.00 | | 1 850 358.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 753 551.00 | 2 020 577.00 | | 1 753 551.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 96 807.00 | 26 689.00 | | 96 807.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 153 394.00 | | 2 779.00 | 1 153 394.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 096.00 | 1 147 077.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 451 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 096.00 | 696 077.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 451 000.00 | | | 451 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 702 394.00 | | 2 779.00 | 702 394.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 498 394.00 | 37 607.00 | 9 096.00 | 498 394.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 498 394.00 | 37 607.00 | 9 096.00 | 498 394.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 205 079.00 | 205 079.00 | | 205 079.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 160.00 | 59 160.00 | | 59 160.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 470.00 | 19 470.00 | | 19 470.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 22 914.00 | 22 914.00 | | 22 914.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 453.00 | 17 453.00 | | 17 453.00 |
UX Autres créances clients | 26 461.00 | 26 461.00 | | 26 461.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 156.00 | 5 156.00 | | 5 156.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 30 815.00 | 30 815.00 | | 30 815.00 |
VB T. V. A. | 18 855.00 | 18 855.00 | | 18 855.00 |
VC Groupe et associés | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 495 440.00 | 86 557.00 | 355 491.00 | 495 440.00 |
VI Groupe et associés | 3 251.00 | 3 251.00 | | 3 251.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 163.00 | | | 39 163.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 062.00 | 2 062.00 | | 2 062.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 242.00 | 38 242.00 | | 38 242.00 |
VS Charges constatées d’avance | 46 233.00 | 46 233.00 | | 46 233.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 165 770.00 | 165 770.00 | | 165 770.00 |
VW T.V.A. | 8 187.00 | 8 187.00 | | 8 187.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 833 016.00 | 424 134.00 | 355 491.00 | 833 016.00 |