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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 451 000.00 | | 451 000.00 | 451 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 272 164.00 | 247 793.00 | 24 371.00 | 272 164.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 447 925.00 | 301 599.00 | 146 327.00 | 447 925.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 171 089.00 | 549 391.00 | 621 698.00 | 1 171 089.00 |
BT Marchandises | 15 242.00 | | 15 242.00 | 15 242.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 463.00 | | 463.00 | 463.00 |
BZ Autres créances | 63 727.00 | | 63 727.00 | 63 727.00 |
CF Disponibilités | 717 673.00 | | 717 673.00 | 717 673.00 |
CH Charges constatées d’avance | 47 769.00 | | 47 769.00 | 47 769.00 |
CJ TOTAL (II) | 844 873.00 | | 844 873.00 | 844 873.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 015 963.00 | 549 391.00 | 1 466 571.00 | 2 015 963.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 421 889.00 | 325 082.00 | | 421 889.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 307 881.00 | 96 807.00 | | 307 881.00 |
DL TOTAL (I) | 735 271.00 | 427 389.00 | | 735 271.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 409 318.00 | 495 440.00 | | 409 318.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 744.00 | 3 251.00 | | 2 744.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 153 166.00 | 205 079.00 | | 153 166.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 152 909.00 | 111 794.00 | | 152 909.00 |
EA Autres dettes | 13 165.00 | 17 453.00 | | 13 165.00 |
EC TOTAL (IV) | 731 301.00 | 833 016.00 | | 731 301.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 466 571.00 | 1 260 405.00 | | 1 466 571.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 409 580.00 | 424 134.00 | | 409 580.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 744.00 | | | 2 744.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 098 421.00 | | 2 098 421.00 | 2 098 421.00 |
FG Production vendue services | 1 533.00 | | 1 533.00 | 1 533.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 099 954.00 | | 2 099 954.00 | 2 099 954.00 |
FN Production immobilisée | | | 18 643.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 69 252.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 100 163.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 288 022.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 535 901.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 907.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 710 926.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 204.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 399 439.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 062.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 161.00 | |
GE Autres charges | | | 130 835.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 890 620.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 397 402.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 181.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 181.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 999.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 999.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 818.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 389 584.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 227.00 | 129.00 | | 1 227.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 950.00 | | | 4 950.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 177.00 | 129.00 | | 6 177.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 177.00 | 129.00 | | 6 177.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 87 880.00 | 23 830.00 | | 87 880.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 294 381.00 | 1 850 358.00 | | 2 294 381.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 986 499.00 | 1 753 551.00 | | 1 986 499.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 307 881.00 | 96 807.00 | | 307 881.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 147 077.00 | | 34 687.00 | 1 147 077.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 675.00 | 1 171 089.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 451 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 675.00 | 720 089.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 451 000.00 | | | 451 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 696 077.00 | | 34 687.00 | 696 077.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 526 905.00 | 33 161.00 | 10 675.00 | 526 905.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 526 905.00 | 33 161.00 | 10 675.00 | 526 905.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 153 166.00 | 153 166.00 | | 153 166.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 292.00 | 59 292.00 | | 59 292.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 232.00 | 13 232.00 | | 13 232.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 70 006.00 | 70 006.00 | | 70 006.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 165.00 | 13 165.00 | | 13 165.00 |
UX Autres créances clients | 463.00 | 463.00 | | 463.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 526.00 | 2 526.00 | | 2 526.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 140.00 | 140.00 | | 140.00 |
VB T. V. A. | 20 029.00 | 20 029.00 | | 20 029.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 409 318.00 | 87 597.00 | 321 721.00 | 409 318.00 |
VI Groupe et associés | 2 744.00 | 2 744.00 | | 2 744.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 86 045.00 | | | 86 045.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 325.00 | 10 325.00 | | 10 325.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 032.00 | 41 032.00 | | 41 032.00 |
VS Charges constatées d’avance | 47 769.00 | 47 769.00 | | 47 769.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 111 958.00 | 111 958.00 | | 111 958.00 |
VW T.V.A. | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 731 301.00 | 409 580.00 | 321 721.00 | 731 301.00 |