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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 177.00 | 4 177.00 | | 4 177.00 |
AH Fonds commercial | 451 000.00 | | 451 000.00 | 451 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 274 516.00 | 260 293.00 | 14 223.00 | 274 516.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 413 645.00 | 198 192.00 | 215 453.00 | 413 645.00 |
AV Immobilisations en cours | 15 838.00 | | 15 838.00 | 15 838.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 159 176.00 | 462 662.00 | 696 514.00 | 1 159 176.00 |
BT Marchandises | 13 216.00 | | 13 216.00 | 13 216.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 540.00 | | 540.00 | 540.00 |
BZ Autres créances | 138 535.00 | | 138 535.00 | 138 535.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 303 981.00 | | 303 981.00 | 303 981.00 |
CH Charges constatées d’avance | 56 017.00 | | 56 017.00 | 56 017.00 |
CJ TOTAL (II) | 512 289.00 | | 512 289.00 | 512 289.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 671 465.00 | 462 662.00 | 1 208 803.00 | 1 671 465.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 283 361.00 | 209 850.00 | | 283 361.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 032.00 | 73 511.00 | | 15 032.00 |
DL TOTAL (I) | 303 893.00 | 288 861.00 | | 303 893.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 611 303.00 | | | 611 303.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 272.00 | 3 875.00 | | 3 272.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 167 388.00 | 148 061.00 | | 167 388.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 728.00 | 103 753.00 | | 115 728.00 |
EA Autres dettes | 7 219.00 | 13 473.00 | | 7 219.00 |
EC TOTAL (IV) | 904 910.00 | 269 163.00 | | 904 910.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 208 803.00 | 558 024.00 | | 1 208 803.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 269 163.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 3 272.00 | | | 3 272.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 619 446.00 | | 648 457.00 | 619 446.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 108 728.00 | 1 159 176.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 455 177.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 108 728.00 | 703 999.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 177.00 | | 451 000.00 | 4 177.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 615 269.00 | | 197 457.00 | 615 269.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 539 992.00 | 31 398.00 | 108 728.00 | 539 992.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 177.00 | | | 4 177.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 535 815.00 | 31 398.00 | 108 728.00 | 535 815.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 167 388.00 | 167 388.00 | | 167 388.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 71 318.00 | 71 318.00 | | 71 318.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 967.00 | 38 967.00 | | 38 967.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 219.00 | 7 219.00 | | 7 219.00 |
UX Autres créances clients | 540.00 | | | 540.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 100.00 | | | 100.00 |
VB T. V. A. | 28 132.00 | | | 28 132.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 611 303.00 | 77 212.00 | 346 448.00 | 611 303.00 |
VI Groupe et associés | 3 272.00 | 3 272.00 | | 3 272.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 611 000.00 | | | 611 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 52 128.00 | | | 52 128.00 |
VP Divers | 21 541.00 | | | 21 541.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 902.00 | 4 902.00 | | 4 902.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 633.00 | | | 36 633.00 |
VS Charges constatées d’avance | 56 017.00 | | | 56 017.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 195 091.00 | 195 091.00 | | 195 091.00 |
VW T.V.A. | 540.00 | 540.00 | | 540.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 904 910.00 | 370 820.00 | 346 448.00 | 904 910.00 |