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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 177.00 | 4 177.00 | | 4 177.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 288 412.00 | 276 163.00 | 12 249.00 | 288 412.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 321 358.00 | 259 652.00 | 61 705.00 | 321 358.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 500.00 | | 5 500.00 | 5 500.00 |
BF Prêts | | | | |
BJ TOTAL (I) | 619 446.00 | 539 992.00 | 79 454.00 | 619 446.00 |
BT Marchandises | 13 075.00 | | 13 075.00 | 13 075.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 558.00 | | 558.00 | 558.00 |
BZ Autres créances | 93 559.00 | | 93 559.00 | 93 559.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 278.00 | | 200 278.00 | 200 278.00 |
CF Disponibilités | 151 521.00 | | 151 521.00 | 151 521.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 579.00 | | 19 579.00 | 19 579.00 |
CJ TOTAL (II) | 478 569.00 | | 478 569.00 | 478 569.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 098 016.00 | 539 992.00 | 558 024.00 | 1 098 016.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 209 850.00 | 129 540.00 | | 209 850.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 511.00 | 80 310.00 | | 73 511.00 |
DL TOTAL (I) | 288 861.00 | 215 350.00 | | 288 861.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 875.00 | 4 052.00 | | 3 875.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 148 061.00 | 134 691.00 | | 148 061.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 753.00 | 91 737.00 | | 103 753.00 |
EA Autres dettes | 13 473.00 | 15 952.00 | | 13 473.00 |
EC TOTAL (IV) | 269 163.00 | 246 432.00 | | 269 163.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 558 024.00 | 461 782.00 | | 558 024.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 269 163.00 | 246 432.00 | | 269 163.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 875.00 | | | 3 875.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 840 068.00 | | 1 840 068.00 | 1 840 068.00 |
FG Production vendue services | 1 808.00 | | 1 808.00 | 1 808.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 841 876.00 | | 1 841 876.00 | 1 841 876.00 |
FN Production immobilisée | | | 19 038.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 40 379.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 901 303.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 515 846.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 680.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 578 288.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 845.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 465 239.00 | |
FZ Charges sociales | | | 103 161.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 614.00 | |
GE Autres charges | | | 111 086.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 820 401.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 80 903.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 337.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 337.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 337.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 83 240.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 145.00 | 3 803.00 | | 145.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 945.00 | 3 803.00 | | 1 945.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 945.00 | 3 803.00 | | 1 945.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 674.00 | 13 015.00 | | 11 674.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 905 586.00 | 1 902 999.00 | | 1 905 586.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 832 075.00 | 1 822 690.00 | | 1 832 075.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 73 511.00 | 80 310.00 | | 73 511.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 611 811.00 | | 17 198.00 | 611 811.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 829.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 829.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 563.00 | 619 446.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 177.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 734.00 | 615 269.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 177.00 | | | 4 177.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 606 134.00 | | 15 869.00 | 606 134.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 329.00 | 1 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 520 112.00 | | | 520 112.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 177.00 | | | 4 177.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 515 935.00 | | | 515 935.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 148 061.00 | 148 061.00 | | 148 061.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 64 027.00 | 64 027.00 | | 64 027.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 055.00 | 33 055.00 | | 33 055.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 473.00 | 13 473.00 | | 13 473.00 |
UX Autres créances clients | 558.00 | | | 558.00 |
VB T. V. A. | 14 834.00 | | | 14 834.00 |
VI Groupe et associés | 3 875.00 | 3 875.00 | | 3 875.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 142.00 | | | 25 142.00 |
VP Divers | 26 280.00 | | | 26 280.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 458.00 | 4 458.00 | | 4 458.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 302.00 | | | 27 302.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 579.00 | | | 19 579.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 113 695.00 | 113 695.00 | | 113 695.00 |
VW T.V.A. | 2 213.00 | 2 213.00 | | 2 213.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 269 163.00 | 269 163.00 | | 269 163.00 |