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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 451 000.00 | | 451 000.00 | 451 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 267 542.00 | 256 146.00 | 11 396.00 | 267 542.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 434 852.00 | 242 248.00 | 192 604.00 | 434 852.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 153 394.00 | 498 394.00 | 655 000.00 | 1 153 394.00 |
BT Marchandises | 16 276.00 | | 16 276.00 | 16 276.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 481.00 | | 23 481.00 | 23 481.00 |
BZ Autres créances | 82 741.00 | | 82 741.00 | 82 741.00 |
CF Disponibilités | 399 753.00 | | 399 753.00 | 399 753.00 |
CH Charges constatées d’avance | 53 039.00 | | 53 039.00 | 53 039.00 |
CJ TOTAL (II) | 575 291.00 | | 575 291.00 | 575 291.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 728 684.00 | 498 394.00 | 1 230 290.00 | 1 728 684.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 298 393.00 | 283 361.00 | | 298 393.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 689.00 | 15 032.00 | | 26 689.00 |
DL TOTAL (I) | 330 582.00 | 303 893.00 | | 330 582.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 534 638.00 | 611 303.00 | | 534 638.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63 417.00 | 3 272.00 | | 63 417.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 176 831.00 | 167 388.00 | | 176 831.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 688.00 | 115 728.00 | | 106 688.00 |
EA Autres dettes | 18 135.00 | 7 219.00 | | 18 135.00 |
EC TOTAL (IV) | 899 708.00 | 904 910.00 | | 899 708.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 230 290.00 | 1 208 803.00 | | 1 230 290.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 450 562.00 | 370 820.00 | | 450 562.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 996 554.00 | | 1 996 554.00 | 1 996 554.00 |
FG Production vendue services | 4 402.00 | | 4 402.00 | 4 402.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 000 956.00 | | 2 000 956.00 | 2 000 956.00 |
FN Production immobilisée | | | 19 672.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 269.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 043 907.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 553 663.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 060.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 686 716.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 39 694.00 | |
FZ Charges sociales | | | 564 083.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 884.00 | |
GE Autres charges | | | 124 940.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 012 921.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 986.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 827.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 827.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 657.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 657.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 830.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 156.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 533.00 | 3 036.00 | | 1 533.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 533.00 | 3 036.00 | | 1 533.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 533.00 | 3 036.00 | | 1 533.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -916.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 047 266.00 | 1 899 966.00 | | 2 047 266.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 020 577.00 | 1 884 935.00 | | 2 020 577.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 689.00 | 15 032.00 | | 26 689.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 462 662.00 | 46 884.00 | 11 152.00 | 462 662.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 177.00 | | 4 177.00 | 4 177.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 458 485.00 | 46 884.00 | 6 975.00 | 458 485.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 176 831.00 | 176 831.00 | | 176 831.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 69 023.00 | 69 023.00 | | 69 023.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 598.00 | 28 598.00 | | 28 598.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 135.00 | 18 135.00 | | 18 135.00 |
UX Autres créances clients | 23 481.00 | 23 481.00 | | 23 481.00 |
VB T. V. A. | 14 073.00 | 14 073.00 | | 14 073.00 |
VC Groupe et associés | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 534 638.00 | 85 491.00 | 350 943.00 | 534 638.00 |
VI Groupe et associés | 63 417.00 | 63 417.00 | | 63 417.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 76 909.00 | | | 76 909.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 374.00 | 24 374.00 | | 24 374.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 149.00 | 5 149.00 | | 5 149.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 285.00 | 44 285.00 | | 44 285.00 |
VS Charges constatées d’avance | 53 039.00 | 53 039.00 | | 53 039.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 159 261.00 | 159 261.00 | | 159 261.00 |
VW T.V.A. | 3 917.00 | 3 917.00 | | 3 917.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 899 708.00 | 450 562.00 | 350 943.00 | 899 708.00 |