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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 330.00 | 6 330.00 | | 6 330.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 500.00 | 17 545.00 | 60 955.00 | 78 500.00 |
BD Autres titres immobilisés | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 587.00 | | 1 587.00 | 1 587.00 |
BJ TOTAL (I) | 105 233.00 | 23 875.00 | 81 358.00 | 105 233.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 215 558.00 | | 215 558.00 | 215 558.00 |
BZ Autres créances | 86 542.00 | | 86 542.00 | 86 542.00 |
CF Disponibilités | 41 083.00 | | 41 083.00 | 41 083.00 |
CH Charges constatées d’avance | 562.00 | | 562.00 | 562.00 |
CJ TOTAL (II) | 343 746.00 | | 343 746.00 | 343 746.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 448 979.00 | 23 875.00 | 425 104.00 | 448 979.00 |
CU Autres participations | 18 800.00 | | 18 800.00 | 18 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 140 000.00 | 100 000.00 | | 140 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 9 151.00 | 21 780.00 | | 9 151.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 342.00 | 37 371.00 | | 61 342.00 |
DL TOTAL (I) | 215 493.00 | 164 151.00 | | 215 493.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63 250.00 | 61 232.00 | | 63 250.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 605.00 | 36 852.00 | | 80 605.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 757.00 | 62 696.00 | | 65 757.00 |
EA Autres dettes | | 333.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 209 612.00 | 161 113.00 | | 209 612.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 425 104.00 | 325 264.00 | | 425 104.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 209 612.00 | 161 113.00 | | 209 612.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 491 022.00 | | 491 022.00 | 491 022.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 491 022.00 | | 491 022.00 | 491 022.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 275.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 491 302.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 233 669.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 118.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 159 260.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 019.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 292.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 434 368.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 56 934.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 200.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 41.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 241.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 241.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 58 176.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 000.00 | 6 090.00 | | 20 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 837.00 | 13 384.00 | | 3 837.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 837.00 | 19 474.00 | | 23 837.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 540.00 | 244.00 | | 540.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 835.00 | 13 384.00 | | 5 835.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 375.00 | 13 628.00 | | 6 375.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 462.00 | 5 846.00 | | 17 462.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 296.00 | 9 298.00 | | 14 296.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 516 380.00 | 433 631.00 | | 516 380.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 455 039.00 | 396 260.00 | | 455 039.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 61 342.00 | 37 371.00 | | 61 342.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 998.00 | 9 721.00 | | 1 998.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 64 316.00 | | 48 839.00 | 64 316.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 403.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 922.00 | 105 233.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 330.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 922.00 | 78 500.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 330.00 | | | 6 330.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 121.00 | | 48 301.00 | 38 121.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 865.00 | | 538.00 | 19 865.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 670.00 | 5 292.00 | 2 087.00 | 20 670.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 330.00 | | | 6 330.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 340.00 | 5 292.00 | 2 087.00 | 14 340.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 605.00 | 80 605.00 | | 80 605.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 186.00 | 3 186.00 | | 3 186.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 802.00 | 17 802.00 | | 17 802.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 402.00 | 402.00 | | 402.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 587.00 | | | 1 587.00 |
UX Autres créances clients | 215 558.00 | | | 215 558.00 |
VB T. V. A. | 23 771.00 | | | 23 771.00 |
VI Groupe et associés | 63 250.00 | 63 250.00 | | 63 250.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 165.00 | 1 165.00 | | 1 165.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 62 771.00 | | | 62 771.00 |
VS Charges constatées d’avance | 562.00 | | | 562.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 304 249.00 | 302 662.00 | 1 587.00 | 304 249.00 |
VW T.V.A. | 43 202.00 | 43 202.00 | | 43 202.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 209 612.00 | 209 612.00 | | 209 612.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |