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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 330.00 | 6 330.00 | | 6 330.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 141 549.00 | 53 805.00 | 87 744.00 | 141 549.00 |
BD Autres titres immobilisés | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 977.00 | | 3 977.00 | 3 977.00 |
BJ TOTAL (I) | 173 562.00 | 60 135.00 | 113 428.00 | 173 562.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 411 716.00 | | 411 716.00 | 411 716.00 |
BZ Autres créances | 127 289.00 | | 127 289.00 | 127 289.00 |
CF Disponibilités | 256 414.00 | | 256 414.00 | 256 414.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 338.00 | | 2 338.00 | 2 338.00 |
CJ TOTAL (II) | 797 757.00 | | 797 757.00 | 797 757.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 971 319.00 | 60 135.00 | 911 185.00 | 971 319.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 977.00 | | | 3 977.00 |
CU Autres participations | 21 690.00 | | 21 690.00 | 21 690.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 140 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 542.00 | 14 000.00 | | 15 542.00 |
DG Autres réserves | | 91 638.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 110 902.00 | 69 904.00 | | 110 902.00 |
DL TOTAL (I) | 426 444.00 | 315 542.00 | | 426 444.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 108 173.00 | 78 648.00 | | 108 173.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 234 329.00 | 142 394.00 | | 234 329.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 142 238.00 | 97 257.00 | | 142 238.00 |
EA Autres dettes | | 1 848.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 484 741.00 | 320 147.00 | | 484 741.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 911 185.00 | 635 689.00 | | 911 185.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 108 173.00 | | | 108 173.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 945 992.00 | | 945 992.00 | 945 992.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 945 992.00 | | 945 992.00 | 945 992.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 950 994.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 435 602.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 404.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 300 305.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 029.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 288.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 804 638.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 146 357.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 200.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 219.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 219.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 149 576.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 368.00 | | | 2 368.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 150.00 | | | 150.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 518.00 | | | 2 518.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 511.00 | 5 910.00 | | 511.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 629.00 | | | 629.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 140.00 | 5 910.00 | | 1 140.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 378.00 | -5 910.00 | | 1 378.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 40 052.00 | 18 807.00 | | 40 052.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 956 732.00 | 688 670.00 | | 956 732.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 845 830.00 | 618 766.00 | | 845 830.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 110 902.00 | 69 904.00 | | 110 902.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 138 237.00 | | 36 075.00 | 138 237.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 150.00 | 25 683.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 750.00 | 173 562.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 330.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 600.00 | 141 549.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 330.00 | | | 6 330.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 110 364.00 | | 31 785.00 | 110 364.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 543.00 | | 4 291.00 | 21 543.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 968.00 | 16 288.00 | 121.00 | 43 968.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 330.00 | | | 6 330.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 638.00 | 16 288.00 | 121.00 | 37 638.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 234 329.00 | 234 329.00 | | 234 329.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 085.00 | 7 085.00 | | 7 085.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 610.00 | 26 610.00 | | 26 610.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 21 244.00 | 21 244.00 | | 21 244.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 977.00 | 3 977.00 | | 3 977.00 |
UX Autres créances clients | 411 716.00 | 411 716.00 | | 411 716.00 |
VB T. V. A. | 27 738.00 | 27 738.00 | | 27 738.00 |
VI Groupe et associés | 108 173.00 | 108 173.00 | | 108 173.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 021.00 | 2 021.00 | | 2 021.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 99 551.00 | 99 551.00 | | 99 551.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 338.00 | 2 338.00 | | 2 338.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 545 321.00 | 545 321.00 | | 545 321.00 |
VW T.V.A. | 85 278.00 | 85 278.00 | | 85 278.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 484 741.00 | 484 741.00 | | 484 741.00 |