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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 330.00 | 6 330.00 | | 6 330.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 482.00 | 25 937.00 | 67 545.00 | 93 482.00 |
BD Autres titres immobilisés | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 839.00 | | 3 839.00 | 3 839.00 |
BJ TOTAL (I) | 120 467.00 | 32 267.00 | 88 200.00 | 120 467.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 137 589.00 | | 137 589.00 | 137 589.00 |
BZ Autres créances | 70 727.00 | | 70 727.00 | 70 727.00 |
CF Disponibilités | 203 889.00 | | 203 889.00 | 203 889.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 941.00 | | 1 941.00 | 1 941.00 |
CJ TOTAL (II) | 414 146.00 | | 414 146.00 | 414 146.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 534 613.00 | 32 267.00 | 502 345.00 | 534 613.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 839.00 | | | 3 839.00 |
CU Autres participations | 16 800.00 | | 16 800.00 | 16 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 140 000.00 | 140 000.00 | | 140 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 56 493.00 | 9 151.00 | | 56 493.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 145.00 | 61 342.00 | | 58 145.00 |
DL TOTAL (I) | 259 638.00 | 215 493.00 | | 259 638.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 816.00 | 63 250.00 | | 59 816.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 434.00 | 80 605.00 | | 92 434.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 609.00 | 65 757.00 | | 88 609.00 |
EA Autres dettes | 1 848.00 | | | 1 848.00 |
EC TOTAL (IV) | 242 707.00 | 209 612.00 | | 242 707.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 502 345.00 | 425 104.00 | | 502 345.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 242 707.00 | 209 612.00 | | 242 707.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 705 650.00 | | 705 650.00 | 705 650.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 705 650.00 | | 705 650.00 | 705 650.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 705 653.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 404 019.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 426.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 184 146.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 968.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 393.00 | |
GE Autres charges | | | 664.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 636 617.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 69 036.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 200.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 34.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 234.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 234.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 72 270.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 20 000.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 187.00 | 3 837.00 | | 2 187.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 187.00 | 23 837.00 | | 2 187.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 454.00 | 540.00 | | 1 454.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 187.00 | 5 835.00 | | 2 187.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 641.00 | 6 375.00 | | 3 641.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 454.00 | 17 462.00 | | -1 454.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 671.00 | 14 296.00 | | 12 671.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 711 074.00 | 516 380.00 | | 711 074.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 652 929.00 | 455 039.00 | | 652 929.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 58 145.00 | 61 342.00 | | 58 145.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 105 233.00 | | 17 421.00 | 105 233.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 187.00 | 20 655.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 187.00 | 120 467.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 330.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 93 482.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 330.00 | | | 6 330.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 78 500.00 | | 14 982.00 | 78 500.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 403.00 | | 2 439.00 | 20 403.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 875.00 | 8 393.00 | | 23 875.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 330.00 | | | 6 330.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 545.00 | 8 393.00 | | 17 545.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 434.00 | 92 434.00 | | 92 434.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 175.00 | 15 175.00 | | 15 175.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 587.00 | 23 587.00 | | 23 587.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 848.00 | 1 848.00 | | 1 848.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 839.00 | 3 839.00 | | 3 839.00 |
UX Autres créances clients | 137 589.00 | | | 137 589.00 |
VB T. V. A. | 12 101.00 | | | 12 101.00 |
VI Groupe et associés | 59 816.00 | 59 816.00 | | 59 816.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 262.00 | | | 9 262.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 229.00 | 3 229.00 | | 3 229.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49 364.00 | | | 49 364.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 941.00 | | | 1 941.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 214 096.00 | 214 096.00 | | 214 096.00 |
VW T.V.A. | 46 619.00 | 46 619.00 | | 46 619.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 242 707.00 | 242 707.00 | | 242 707.00 |