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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 330.00 | 6 330.00 | | 6 330.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 211 662.00 | 70 963.00 | 140 698.00 | 211 662.00 |
BD Autres titres immobilisés | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 977.00 | | 3 977.00 | 3 977.00 |
BJ TOTAL (I) | 243 775.00 | 77 293.00 | 166 482.00 | 243 775.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 302 480.00 | | 302 480.00 | 302 480.00 |
BZ Autres créances | 95 337.00 | | 95 337.00 | 95 337.00 |
CF Disponibilités | 322 793.00 | | 322 793.00 | 322 793.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 096.00 | | 2 096.00 | 2 096.00 |
CJ TOTAL (II) | 722 706.00 | | 722 706.00 | 722 706.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 966 481.00 | 77 293.00 | 889 188.00 | 966 481.00 |
CU Autres participations | 21 790.00 | | 21 790.00 | 21 790.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 15 542.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 66 444.00 | | | 66 444.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 117 748.00 | 110 902.00 | | 117 748.00 |
DL TOTAL (I) | 514 192.00 | 426 444.00 | | 514 192.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 136 333.00 | 108 173.00 | | 136 333.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 607.00 | 234 329.00 | | 79 607.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 140 477.00 | 142 238.00 | | 140 477.00 |
EA Autres dettes | 18 580.00 | | | 18 580.00 |
EC TOTAL (IV) | 374 996.00 | 484 741.00 | | 374 996.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 889 188.00 | 911 185.00 | | 889 188.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 136 333.00 | | | 136 333.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 969 547.00 | | 969 547.00 | 969 547.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 969 547.00 | | 969 547.00 | 969 547.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 970 556.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 360 592.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 962.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 368 099.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 044.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 837.00 | |
GE Autres charges | | | 1 862.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 833 396.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 137 160.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 157.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 157.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 157.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 145 317.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 251.00 | 2 368.00 | | 251.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 550.00 | 150.00 | | 22 550.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 801.00 | 2 518.00 | | 22 801.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 756.00 | 511.00 | | 756.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 077.00 | 629.00 | | 13 077.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 833.00 | 1 140.00 | | 13 833.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 968.00 | 1 378.00 | | 8 968.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 36 537.00 | 40 052.00 | | 36 537.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 001 514.00 | 956 732.00 | | 1 001 514.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 883 766.00 | 845 830.00 | | 883 766.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 117 748.00 | 110 902.00 | | 117 748.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 173 562.00 | | 92 968.00 | 173 562.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 400.00 | 25 783.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 755.00 | 243 775.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 330.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 355.00 | 211 662.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 330.00 | | | 6 330.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 141 549.00 | | 92 468.00 | 141 549.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 683.00 | | 500.00 | 25 683.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 135.00 | 26 837.00 | 9 678.00 | 60 135.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 330.00 | | | 6 330.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 805.00 | 26 837.00 | 9 678.00 | 53 805.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 607.00 | 79 607.00 | | 79 607.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 805.00 | 7 805.00 | | 7 805.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 728.00 | 49 728.00 | | 49 728.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 580.00 | 18 580.00 | | 18 580.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 977.00 | | 3 977.00 | 3 977.00 |
UX Autres créances clients | 302 480.00 | 302 480.00 | | 302 480.00 |
VB T. V. A. | 13 682.00 | 13 682.00 | | 13 682.00 |
VI Groupe et associés | 136 333.00 | 136 333.00 | | 136 333.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 516.00 | 3 516.00 | | 3 516.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 770.00 | 3 770.00 | | 3 770.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 78 139.00 | 78 139.00 | | 78 139.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 096.00 | 2 096.00 | | 2 096.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 403 890.00 | 399 913.00 | 3 977.00 | 403 890.00 |
VW T.V.A. | 79 174.00 | 79 174.00 | | 79 174.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 374 996.00 | 374 996.00 | | 374 996.00 |