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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 330.00 | 6 330.00 | | 6 330.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 110 364.00 | 37 638.00 | 72 727.00 | 110 364.00 |
BD Autres titres immobilisés | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 927.00 | | 3 927.00 | 3 927.00 |
BJ TOTAL (I) | 138 237.00 | 43 968.00 | 94 269.00 | 138 237.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 313 195.00 | | 313 195.00 | 313 195.00 |
BZ Autres créances | 119 343.00 | | 119 343.00 | 119 343.00 |
CF Disponibilités | 105 643.00 | | 105 643.00 | 105 643.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 239.00 | | 3 239.00 | 3 239.00 |
CJ TOTAL (II) | 541 420.00 | | 541 420.00 | 541 420.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 679 657.00 | 43 968.00 | 635 689.00 | 679 657.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 927.00 | | | 3 927.00 |
CU Autres participations | 17 600.00 | | 17 600.00 | 17 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 140 000.00 | 140 000.00 | | 140 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 000.00 | 5 000.00 | | 14 000.00 |
DG Autres réserves | 91 638.00 | 56 493.00 | | 91 638.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 904.00 | 58 145.00 | | 69 904.00 |
DL TOTAL (I) | 315 542.00 | 259 638.00 | | 315 542.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 78 648.00 | 59 816.00 | | 78 648.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 142 394.00 | 92 434.00 | | 142 394.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 257.00 | 88 609.00 | | 97 257.00 |
EA Autres dettes | 1 848.00 | 1 848.00 | | 1 848.00 |
EC TOTAL (IV) | 320 147.00 | 242 707.00 | | 320 147.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 635 689.00 | 502 345.00 | | 635 689.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 320 147.00 | 242 707.00 | | 320 147.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 687 067.00 | | 687 067.00 | 687 067.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 687 067.00 | | 687 067.00 | 687 067.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 687 070.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 274 281.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 636.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 261 404.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 024.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 700.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 594 049.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 93 021.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 600.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 600.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 600.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 94 622.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 187.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 187.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 910.00 | 1 454.00 | | 5 910.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 187.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 910.00 | 3 641.00 | | 5 910.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 910.00 | -1 454.00 | | -5 910.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 807.00 | 12 671.00 | | 18 807.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 688 670.00 | 711 074.00 | | 688 670.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 618 766.00 | 652 929.00 | | 618 766.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 69 904.00 | 58 145.00 | | 69 904.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 120 467.00 | | 17 770.00 | 120 467.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 543.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 138 237.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 330.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 110 364.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 330.00 | | | 6 330.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 93 482.00 | | 16 882.00 | 93 482.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 655.00 | | 888.00 | 20 655.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 267.00 | 11 700.00 | | 32 267.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 330.00 | | | 6 330.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 937.00 | 11 700.00 | | 25 937.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 142 394.00 | 142 394.00 | | 142 394.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 503.00 | 6 503.00 | | 6 503.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 798.00 | 17 798.00 | | 17 798.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 848.00 | 1 848.00 | | 1 848.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 927.00 | 3 927.00 | | 3 927.00 |
UX Autres créances clients | 313 195.00 | 313 195.00 | | 313 195.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VB T. V. A. | 25 371.00 | 25 371.00 | | 25 371.00 |
VI Groupe et associés | 78 648.00 | 78 648.00 | | 78 648.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 235.00 | 235.00 | | 235.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 377.00 | 3 377.00 | | 3 377.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 93 687.00 | 93 687.00 | | 93 687.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 239.00 | | | 3 239.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 439 703.00 | 439 703.00 | | 439 703.00 |
VW T.V.A. | 69 579.00 | 69 579.00 | | 69 579.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 320 147.00 | 320 147.00 | | 320 147.00 |