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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 330.00 | 6 330.00 | | 6 330.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 232 394.00 | 90 701.00 | 141 693.00 | 232 394.00 |
BD Autres titres immobilisés | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 977.00 | | 3 977.00 | 3 977.00 |
BJ TOTAL (I) | 264 808.00 | 97 031.00 | 167 777.00 | 264 808.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 424 677.00 | 12 100.00 | 412 577.00 | 424 677.00 |
BZ Autres créances | 96 552.00 | | 96 552.00 | 96 552.00 |
CF Disponibilités | 473 301.00 | | 473 301.00 | 473 301.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 351.00 | | 3 351.00 | 3 351.00 |
CJ TOTAL (II) | 997 880.00 | 12 100.00 | 985 780.00 | 997 880.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 262 688.00 | 109 131.00 | 1 153 557.00 | 1 262 688.00 |
CU Autres participations | 22 090.00 | | 22 090.00 | 22 090.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 300 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | | 30 000.00 | | |
DG Autres réserves | | 66 444.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 166 025.00 | 117 748.00 | | 166 025.00 |
DL TOTAL (I) | 666 025.00 | 514 192.00 | | 666 025.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 423.00 | | | 9 423.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 132 365.00 | 136 333.00 | | 132 365.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 777.00 | 79 607.00 | | 99 777.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 237 047.00 | 140 477.00 | | 237 047.00 |
EA Autres dettes | 8 921.00 | 18 580.00 | | 8 921.00 |
EC TOTAL (IV) | 487 532.00 | 374 996.00 | | 487 532.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 153 557.00 | 889 188.00 | | 1 153 557.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 487 532.00 | 374 996.00 | | 487 532.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 326 213.00 | | 1 326 213.00 | 1 326 213.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 326 213.00 | | 1 326 213.00 | 1 326 213.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 300.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 326 518.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 444 429.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 828.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 501 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 81 743.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 443.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 100.00 | |
GE Autres charges | | | 235.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 099 778.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 226 740.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 800.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 106.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 906.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 906.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 231 646.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 326.00 | 251.00 | | 326.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 500.00 | 22 550.00 | | 1 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 826.00 | 22 801.00 | | 1 826.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 185.00 | 756.00 | | 1 185.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 100.00 | 13 077.00 | | 100.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 285.00 | 13 833.00 | | 1 285.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 541.00 | 8 968.00 | | 541.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 66 163.00 | 36 537.00 | | 66 163.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 333 250.00 | 1 001 514.00 | | 1 333 250.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 167 226.00 | 883 766.00 | | 1 167 226.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 166 025.00 | 117 748.00 | | 166 025.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 243 775.00 | | 36 838.00 | 243 775.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 100.00 | 26 083.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 806.00 | 264 808.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 330.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 706.00 | 232 394.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 330.00 | | | 6 330.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 211 662.00 | | 36 438.00 | 211 662.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 783.00 | | 400.00 | 25 783.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 77 293.00 | 35 443.00 | 15 706.00 | 77 293.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 330.00 | | | 6 330.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 963.00 | 35 443.00 | 15 706.00 | 70 963.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 12 100.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 12 100.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 12 100.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 100.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 777.00 | 99 777.00 | | 99 777.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 414.00 | 11 414.00 | | 11 414.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 473.00 | 68 473.00 | | 68 473.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 26 147.00 | 26 147.00 | | 26 147.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 921.00 | 8 921.00 | | 8 921.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 977.00 | | 3 977.00 | 3 977.00 |
UX Autres créances clients | 405 957.00 | 405 957.00 | | 405 957.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 256.00 | 8 256.00 | | 8 256.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 720.00 | 18 720.00 | | 18 720.00 |
VB T. V. A. | 13 633.00 | 13 633.00 | | 13 633.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 423.00 | 9 423.00 | | 9 423.00 |
VI Groupe et associés | 132 365.00 | 132 365.00 | | 132 365.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 310.00 | 7 310.00 | | 7 310.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 74 662.00 | 74 662.00 | | 74 662.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 351.00 | 3 351.00 | | 3 351.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 528 557.00 | 524 580.00 | 3 977.00 | 528 557.00 |
VW T.V.A. | 123 702.00 | 123 702.00 | | 123 702.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 487 532.00 | 487 532.00 | | 487 532.00 |