| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 412.00 | 23 412.00 | | 23 412.00 |
AP Constructions | 84 899.00 | 38 564.00 | 46 335.00 | 84 899.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 333 892.00 | 246 493.00 | 87 399.00 | 333 892.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 228.00 | 34 023.00 | 1 205.00 | 35 228.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 868.00 | | 27 868.00 | 27 868.00 |
BJ TOTAL (I) | 508 179.00 | 344 222.00 | 163 957.00 | 508 179.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 100 311.00 | | 100 311.00 | 100 311.00 |
BN En cours de production de biens | 24 141.00 | | 24 141.00 | 24 141.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 195 391.00 | | 195 391.00 | 195 391.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 320 205.00 | 2 618.00 | 317 587.00 | 320 205.00 |
BZ Autres créances | 155 521.00 | | 155 521.00 | 155 521.00 |
CF Disponibilités | 139 396.00 | | 139 396.00 | 139 396.00 |
CH Charges constatées d’avance | 370.00 | | 370.00 | 370.00 |
CJ TOTAL (II) | 935 335.00 | 2 618.00 | 932 717.00 | 935 335.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 443 514.00 | 346 840.00 | 1 096 674.00 | 1 443 514.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 2 880.00 | 1 730.00 | 1 150.00 | 2 880.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 246 952.00 | | | 246 952.00 |
DH Report à nouveau | -254 953.00 | | | -254 953.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 105 152.00 | | | 105 152.00 |
DL TOTAL (I) | 108 151.00 | | | 108 151.00 |
DP Provisions pour risques | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24.00 | | | 24.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 378 275.00 | | | 378 275.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 604 141.00 | | | 604 141.00 |
EA Autres dettes | 84.00 | | | 84.00 |
EC TOTAL (IV) | 982 523.00 | | | 982 523.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 096 674.00 | | | 1 096 674.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 982 523.00 | | | 982 523.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 494 966.00 | | 13 213.00 | 494 966.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 880.00 | | | 2 880.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 868.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 508 179.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 880.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 412.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 454 019.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 412.00 | | | 23 412.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 441 195.00 | | 12 824.00 | 441 195.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 479.00 | | 389.00 | 27 479.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 297 238.00 | 46 984.00 | | 297 238.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 154.00 | 576.00 | | 1 154.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 412.00 | | | 23 412.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 272 672.00 | 46 408.00 | | 272 672.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 6 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | | 2 618.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 618.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 8 618.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 618.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 378 275.00 | 378 275.00 | | 378 275.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 162 353.00 | 162 353.00 | | 162 353.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 308 728.00 | 308 728.00 | | 308 728.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 41 938.00 | 41 938.00 | | 41 938.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 84.00 | 84.00 | | 84.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 868.00 | | | 27 868.00 |
UX Autres créances clients | 317 063.00 | | | 317 063.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 400.00 | | | 400.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 142.00 | | | 3 142.00 |
VB T. V. A. | 109 290.00 | | | 109 290.00 |
VI Groupe et associés | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 33 511.00 | | | 33 511.00 |
VP Divers | 494.00 | | | 494.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 75 539.00 | 75 539.00 | | 75 539.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 826.00 | | | 11 826.00 |
VS Charges constatées d’avance | 370.00 | | | 370.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 503 964.00 | 476 096.00 | 27 868.00 | 503 964.00 |
VW T.V.A. | 15 584.00 | 15 584.00 | | 15 584.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 982 523.00 | 982 523.00 | | 982 523.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 41 874.00 | | | 41 874.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 84 389.00 | | | 84 389.00 |
ST Autres comptes | 308 089.00 | | | 308 089.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 142 439.00 | | | 142 439.00 |
YT Sous‐traitance | 540 763.00 | | | 540 763.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 4 546.00 | | | 4 546.00 |
YW Taxe professionnelle | 36 653.00 | | | 36 653.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 78 527.00 | | | 78 527.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 352 544.00 | | | 352 544.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 342 647.00 | | | 342 647.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 080 226.00 | | | 1 080 226.00 |