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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 412.00 | 23 412.00 | | 23 412.00 |
AP Constructions | 77 549.00 | 50 620.00 | 26 929.00 | 77 549.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 399 325.00 | 329 273.00 | 70 053.00 | 399 325.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 874.00 | 35 534.00 | 2 339.00 | 37 874.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 568.00 | | 25 568.00 | 25 568.00 |
BJ TOTAL (I) | 566 608.00 | 441 719.00 | 124 889.00 | 566 608.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 105 792.00 | | 105 792.00 | 105 792.00 |
BN En cours de production de biens | 107 525.00 | | 107 525.00 | 107 525.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 203 660.00 | | 203 660.00 | 203 660.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 243 361.00 | 2 618.00 | 240 742.00 | 243 361.00 |
BZ Autres créances | 66 669.00 | | 66 669.00 | 66 669.00 |
CF Disponibilités | 93 010.00 | | 93 010.00 | 93 010.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 137.00 | | 6 137.00 | 6 137.00 |
CJ TOTAL (II) | 826 154.00 | 2 618.00 | 823 535.00 | 826 154.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 392 761.00 | 444 337.00 | 948 424.00 | 1 392 761.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 2 880.00 | 2 880.00 | | 2 880.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 246 952.00 | | | 246 952.00 |
DH Report à nouveau | -232 675.00 | | | -232 675.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 161.00 | | | 31 161.00 |
DL TOTAL (I) | 56 439.00 | | | 56 439.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24.00 | | | 24.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 338 642.00 | | | 338 642.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 405 227.00 | | | 405 227.00 |
EA Autres dettes | 148 094.00 | | | 148 094.00 |
EC TOTAL (IV) | 891 986.00 | | | 891 986.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 948 424.00 | | | 948 424.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 891 986.00 | | | 891 986.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 565 129.00 | | 2 221.00 | 565 129.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 880.00 | | | 2 880.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 568.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 742.00 | 566 608.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 880.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 412.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 742.00 | 514 748.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 412.00 | | | 23 412.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 513 269.00 | | 2 221.00 | 513 269.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 568.00 | | | 25 568.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 399 207.00 | 43 340.00 | 828.00 | 399 207.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 880.00 | | | 2 880.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 412.00 | | | 23 412.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 372 915.00 | 43 340.00 | 828.00 | 372 915.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 618.00 | | | 2 618.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 618.00 | | | 2 618.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 618.00 | | | 2 618.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 338 642.00 | 338 642.00 | | 338 642.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 112 036.00 | 112 036.00 | | 112 036.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 275 359.00 | 275 359.00 | | 275 359.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 136.00 | 7 136.00 | | 7 136.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 148 094.00 | 148 094.00 | | 148 094.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 568.00 | | 25 568.00 | 25 568.00 |
UX Autres créances clients | 240 219.00 | 240 219.00 | | 240 219.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 578.00 | 1 578.00 | | 1 578.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 142.00 | 3 142.00 | | 3 142.00 |
VB T. V. A. | 37 631.00 | 37 631.00 | | 37 631.00 |
VI Groupe et associés | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
VP Divers | 1 810.00 | 1 810.00 | | 1 810.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 971.00 | 971.00 | | 971.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 650.00 | 25 650.00 | | 25 650.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 137.00 | 6 137.00 | | 6 137.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 341 735.00 | 316 167.00 | 25 568.00 | 341 735.00 |
VW T.V.A. | 9 724.00 | 9 724.00 | | 9 724.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 891 986.00 | 891 986.00 | | 891 986.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | | | 19.00 |