| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 412.00 | 23 412.00 | | 23 412.00 |
AP Constructions | 84 899.00 | 45 033.00 | 39 866.00 | 84 899.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 366 990.00 | 283 013.00 | 83 977.00 | 366 990.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 228.00 | 34 704.00 | 524.00 | 35 228.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 568.00 | | 25 568.00 | 25 568.00 |
BJ TOTAL (I) | 538 976.00 | 388 467.00 | 150 510.00 | 538 976.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 138 687.00 | | 138 687.00 | 138 687.00 |
BN En cours de production de biens | 26 188.00 | | 26 188.00 | 26 188.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 152 494.00 | | 152 494.00 | 152 494.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 426 435.00 | 2 618.00 | 423 816.00 | 426 435.00 |
BZ Autres créances | 83 884.00 | | 83 884.00 | 83 884.00 |
CF Disponibilités | 130 279.00 | | 130 279.00 | 130 279.00 |
CJ TOTAL (II) | 957 966.00 | 2 618.00 | 955 347.00 | 957 966.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 496 942.00 | 391 085.00 | 1 105 857.00 | 1 496 942.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 2 880.00 | 2 306.00 | 574.00 | 2 880.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 246 952.00 | | | 246 952.00 |
DH Report à nouveau | -149 802.00 | | | -149 802.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 663.00 | | | 17 663.00 |
DL TOTAL (I) | 125 814.00 | | | 125 814.00 |
DP Provisions pour risques | 26 000.00 | | | 26 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 26 000.00 | | | 26 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24.00 | | | 24.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 373 486.00 | | | 373 486.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 580 534.00 | | | 580 534.00 |
EC TOTAL (IV) | 954 044.00 | | | 954 044.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 105 857.00 | | | 1 105 857.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 954 044.00 | | | 954 044.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 508 179.00 | | 33 297.00 | 508 179.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 880.00 | | | 2 880.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 500.00 | 25 568.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 500.00 | 538 976.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 880.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 412.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 487 117.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 412.00 | | | 23 412.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 454 019.00 | | 33 097.00 | 454 019.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 868.00 | | 200.00 | 27 868.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 344 222.00 | 44 245.00 | | 344 222.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 730.00 | 576.00 | | 1 730.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 412.00 | | | 23 412.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 319 080.00 | 43 669.00 | | 319 080.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 000.00 | 20 000.00 | | 6 000.00 |
6T Sur comptes clients | 2 618.00 | | | 2 618.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 618.00 | | | 2 618.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 618.00 | 20 000.00 | | 8 618.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 373 486.00 | 373 486.00 | | 373 486.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 150 971.00 | 150 971.00 | | 150 971.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 298 376.00 | 298 376.00 | | 298 376.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 41 938.00 | 41 938.00 | | 41 938.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 568.00 | | | 25 568.00 |
UX Autres créances clients | 423 292.00 | | | 423 292.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 150.00 | | | 150.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 142.00 | | | 3 142.00 |
VB T. V. A. | 40 384.00 | | | 40 384.00 |
VI Groupe et associés | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 41 640.00 | | | 41 640.00 |
VP Divers | 1 543.00 | | | 1 543.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 75 412.00 | 75 412.00 | | 75 412.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 167.00 | | | 167.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 535 886.00 | 510 318.00 | 25 568.00 | 535 886.00 |
VW T.V.A. | 13 837.00 | 13 837.00 | | 13 837.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 954 044.00 | 954 044.00 | | 954 044.00 |