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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 412.00 | 23 412.00 | | 23 412.00 |
AP Constructions | 77 549.00 | 44 151.00 | 33 398.00 | 77 549.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 397 847.00 | 294 613.00 | 103 233.00 | 397 847.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 874.00 | 34 150.00 | 3 723.00 | 37 874.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 568.00 | | 25 568.00 | 25 568.00 |
BJ TOTAL (I) | 565 129.00 | 399 207.00 | 165 922.00 | 565 129.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 143 745.00 | | 143 745.00 | 143 745.00 |
BN En cours de production de biens | 64 031.00 | | 64 031.00 | 64 031.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 201 399.00 | | 201 399.00 | 201 399.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 301 527.00 | 2 618.00 | 298 908.00 | 301 527.00 |
BZ Autres créances | 71 199.00 | | 71 199.00 | 71 199.00 |
CF Disponibilités | 128 860.00 | | 128 860.00 | 128 860.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
CJ TOTAL (II) | 912 160.00 | 2 618.00 | 909 542.00 | 912 160.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 477 289.00 | 401 825.00 | 1 075 464.00 | 1 477 289.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 2 880.00 | 2 880.00 | | 2 880.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 246 952.00 | | | 246 952.00 |
DH Report à nouveau | -132 139.00 | | | -132 139.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -100 536.00 | | | -100 536.00 |
DL TOTAL (I) | 25 278.00 | | | 25 278.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24.00 | | | 24.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 399 838.00 | | | 399 838.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 530 405.00 | | | 530 405.00 |
EA Autres dettes | 119 920.00 | | | 119 920.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 050 186.00 | | | 1 050 186.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 075 464.00 | | | 1 075 464.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 050 186.00 | | | 1 050 186.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 538 976.00 | | 57 792.00 | 538 976.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 880.00 | | | 2 880.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 568.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 639.00 | 565 129.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 880.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 412.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31 639.00 | 513 269.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 412.00 | | | 23 412.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 487 117.00 | | 57 792.00 | 487 117.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 568.00 | | | 25 568.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 388 467.00 | 42 379.00 | 31 639.00 | 388 467.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 306.00 | 574.00 | | 2 306.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 412.00 | | | 23 412.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 362 749.00 | 41 805.00 | 31 639.00 | 362 749.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 26 000.00 | | 26 000.00 | 26 000.00 |
6T Sur comptes clients | 2 618.00 | | | 2 618.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 618.00 | | | 2 618.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 618.00 | | 26 000.00 | 28 618.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 399 838.00 | 399 838.00 | | 399 838.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 117 066.00 | 117 066.00 | | 117 066.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 317 950.00 | 317 950.00 | | 317 950.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 41 715.00 | 41 715.00 | | 41 715.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 119 920.00 | 119 920.00 | | 119 920.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 568.00 | | 25 568.00 | 25 568.00 |
UX Autres créances clients | 298 384.00 | 298 384.00 | | 298 384.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 112.00 | 112.00 | | 112.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 765.00 | 765.00 | | 765.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 142.00 | 3 142.00 | | 3 142.00 |
VB T. V. A. | 34 371.00 | 34 371.00 | | 34 371.00 |
VI Groupe et associés | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 15 515.00 | 15 515.00 | | 15 515.00 |
VP Divers | 1 366.00 | 1 366.00 | | 1 366.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 46 629.00 | 46 629.00 | | 46 629.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 070.00 | 19 070.00 | | 19 070.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 399 693.00 | 374 125.00 | 25 568.00 | 399 693.00 |
VW T.V.A. | 7 044.00 | 7 044.00 | | 7 044.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 050 186.00 | 1 050 186.00 | | 1 050 186.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 71 306.00 | | | 71 306.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 69 556.00 | | | 69 556.00 |
ST Autres comptes | 309 149.00 | | | 309 149.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 137 884.00 | | | 137 884.00 |
YT Sous‐traitance | 481 464.00 | | | 481 464.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 28 996.00 | | | 28 996.00 |
YW Taxe professionnelle | 30 409.00 | | | 30 409.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 101 715.00 | | | 101 715.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 368 114.00 | | | 368 114.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 370 772.00 | | | 370 772.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 027 048.00 | | | 1 027 048.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 23.00 | | | 23.00 |