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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 412.00 | 23 412.00 | | 23 412.00 |
AP Constructions | 77 549.00 | 62 856.00 | 14 693.00 | 77 549.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 386 975.00 | 366 319.00 | 20 656.00 | 386 975.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 214.00 | 33 214.00 | | 33 214.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 568.00 | | 25 568.00 | 25 568.00 |
BJ TOTAL (I) | 549 598.00 | 488 681.00 | 60 917.00 | 549 598.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 102 901.00 | | 102 901.00 | 102 901.00 |
BN En cours de production de biens | 91 443.00 | | 91 443.00 | 91 443.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 162 349.00 | | 162 349.00 | 162 349.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 489.00 | | 4 489.00 | 4 489.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 321 395.00 | 2 618.00 | 318 776.00 | 321 395.00 |
BZ Autres créances | 101 122.00 | | 101 122.00 | 101 122.00 |
CF Disponibilités | 11 926.00 | | 11 926.00 | 11 926.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 050.00 | | 6 050.00 | 6 050.00 |
CJ TOTAL (II) | 801 674.00 | 2 618.00 | 799 056.00 | 801 674.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 351 272.00 | 491 299.00 | 859 973.00 | 1 351 272.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 2 880.00 | 2 880.00 | | 2 880.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 246 952.00 | | | 246 952.00 |
DH Report à nouveau | -421 745.00 | | | -421 745.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 763.00 | | | 44 763.00 |
DL TOTAL (I) | -119 030.00 | | | -119 030.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24.00 | | | 24.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 315 879.00 | | | 315 879.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 392 484.00 | | | 392 484.00 |
EA Autres dettes | 195 617.00 | | | 195 617.00 |
EC TOTAL (IV) | 979 003.00 | | | 979 003.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 859 973.00 | | | 859 973.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 908 719.00 | | | 908 719.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 566 608.00 | | | 566 608.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 880.00 | | | 2 880.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 568.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 010.00 | 549 598.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 880.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 412.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 010.00 | 497 738.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 412.00 | | | 23 412.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 514 748.00 | | | 514 748.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 568.00 | | | 25 568.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 473 961.00 | 25 882.00 | 11 162.00 | 473 961.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 880.00 | | | 2 880.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 412.00 | | | 23 412.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 447 669.00 | 25 882.00 | 11 162.00 | 447 669.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 618.00 | | | 2 618.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 618.00 | | | 2 618.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 618.00 | | | 2 618.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 315 879.00 | 315 879.00 | | 315 879.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 77 509.00 | 77 509.00 | | 77 509.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 287 419.00 | 287 419.00 | | 287 419.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 889.00 | 5 889.00 | | 5 889.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 195 617.00 | 195 617.00 | | 195 617.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 568.00 | | 25 568.00 | 25 568.00 |
UX Autres créances clients | 318 253.00 | 318 253.00 | | 318 253.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 142.00 | 3 142.00 | | 3 142.00 |
VB T. V. A. | 34 522.00 | 34 522.00 | | 34 522.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 75 000.00 | 4 715.00 | 48 941.00 | 75 000.00 |
VI Groupe et associés | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 655.00 | 655.00 | | 655.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 110.00 | 2 110.00 | | 2 110.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 65 946.00 | 65 946.00 | | 65 946.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 050.00 | 6 050.00 | | 6 050.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 454 135.00 | 428 567.00 | 25 568.00 | 454 135.00 |
VW T.V.A. | 19 556.00 | 19 556.00 | | 19 556.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 979 003.00 | 908 719.00 | 48 941.00 | 979 003.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 32 723.00 | | | 32 723.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 91 877.00 | | | 91 877.00 |
ST Autres comptes | 334 520.00 | | | 334 520.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 153 887.00 | | | 153 887.00 |
YT Sous‐traitance | 350 216.00 | | | 350 216.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 49 015.00 | | | 49 015.00 |
YW Taxe professionnelle | 16 998.00 | | | 16 998.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 49 721.00 | | | 49 721.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 381 423.00 | | | 381 423.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 359 483.00 | | | 359 483.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 979 514.00 | | | 979 514.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |