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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 412.00 | 23 412.00 | | 23 412.00 |
AP Constructions | 77 549.00 | 56 909.00 | 20 640.00 | 77 549.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 399 325.00 | 353 896.00 | 45 429.00 | 399 325.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 874.00 | 36 865.00 | 1 009.00 | 37 874.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 568.00 | | 25 568.00 | 25 568.00 |
BJ TOTAL (I) | 566 608.00 | 473 961.00 | 92 647.00 | 566 608.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 96 073.00 | | 96 073.00 | 96 073.00 |
BN En cours de production de biens | 54 806.00 | | 54 806.00 | 54 806.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 195 662.00 | | 195 662.00 | 195 662.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 288 372.00 | 2 618.00 | 285 754.00 | 288 372.00 |
BZ Autres créances | 97 931.00 | | 97 931.00 | 97 931.00 |
CF Disponibilités | 42 810.00 | | 42 810.00 | 42 810.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 583.00 | | 7 583.00 | 7 583.00 |
CJ TOTAL (II) | 783 237.00 | 2 618.00 | 780 619.00 | 783 237.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 349 845.00 | 476 580.00 | 873 265.00 | 1 349 845.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 2 880.00 | 2 880.00 | | 2 880.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 246 952.00 | | | 246 952.00 |
DH Report à nouveau | -201 514.00 | | | -201 514.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -220 231.00 | | | -220 231.00 |
DL TOTAL (I) | -163 793.00 | | | -163 793.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24.00 | | | 24.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 403 571.00 | | | 403 571.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 425 311.00 | | | 425 311.00 |
EA Autres dettes | 208 153.00 | | | 208 153.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 037 058.00 | | | 1 037 058.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 873 265.00 | | | 873 265.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 037 058.00 | | | 1 037 058.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 566 608.00 | | | 566 608.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 880.00 | | | 2 880.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 568.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 566 608.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 880.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 412.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 514 748.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 412.00 | | | 23 412.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 514 748.00 | | | 514 748.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 568.00 | | | 25 568.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 441 719.00 | 32 242.00 | | 441 719.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 880.00 | | | 2 880.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 412.00 | | | 23 412.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 415 427.00 | 32 242.00 | | 415 427.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 618.00 | | | 2 618.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 618.00 | | | 2 618.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 618.00 | | | 2 618.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 403 571.00 | 403 571.00 | | 403 571.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 78 023.00 | 78 023.00 | | 78 023.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 335 038.00 | 335 038.00 | | 335 038.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 793.00 | 6 793.00 | | 6 793.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 208 153.00 | 208 153.00 | | 208 153.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 568.00 | | 25 568.00 | 25 568.00 |
UX Autres créances clients | 285 230.00 | 285 230.00 | | 285 230.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 142.00 | 3 142.00 | | 3 142.00 |
VB T. V. A. | 53 910.00 | 53 910.00 | | 53 910.00 |
VI Groupe et associés | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 988.00 | 1 988.00 | | 1 988.00 |
VP Divers | 4 017.00 | 4 017.00 | | 4 017.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 911.00 | 911.00 | | 911.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 016.00 | 38 016.00 | | 38 016.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 583.00 | 7 583.00 | | 7 583.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 419 455.00 | 393 887.00 | 25 568.00 | 419 455.00 |
VW T.V.A. | 4 546.00 | 4 546.00 | | 4 546.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 037 058.00 | 1 037 058.00 | | 1 037 058.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 51 616.00 | | | 51 616.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 976.00 | | | 15 976.00 |
ST Autres comptes | 262 173.00 | | | 262 173.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 152 608.00 | | | 152 608.00 |
YT Sous‐traitance | 281 151.00 | | | 281 151.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 9 095.00 | | | 9 095.00 |
YW Taxe professionnelle | 33 020.00 | | | 33 020.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 84 636.00 | | | 84 636.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 332 318.00 | | | 332 318.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 325 146.00 | | | 325 146.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 721 003.00 | | | 721 003.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | | | 19.00 |