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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 800.00 | 5 512.00 | 288.00 | 5 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 572.00 | 18 909.00 | 15 664.00 | 34 572.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 448.00 | | 8 448.00 | 8 448.00 |
BJ TOTAL (I) | 48 820.00 | 24 421.00 | 24 400.00 | 48 820.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 808.00 | | 808.00 | 808.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 115 582.00 | 1 702.00 | 113 880.00 | 115 582.00 |
BZ Autres créances | 34 915.00 | | 34 915.00 | 34 915.00 |
CF Disponibilités | 193 955.00 | | 193 955.00 | 193 955.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 850.00 | | 10 850.00 | 10 850.00 |
CJ TOTAL (II) | 356 109.00 | 1 702.00 | 354 407.00 | 356 109.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 404 930.00 | 26 123.00 | 378 807.00 | 404 930.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 158 597.00 | 89 337.00 | | 158 597.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 458.00 | 69 261.00 | | 48 458.00 |
DL TOTAL (I) | 223 555.00 | 175 097.00 | | 223 555.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 56.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 559.00 | 6 507.00 | | 22 559.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 699.00 | 21 093.00 | | 31 699.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 908.00 | 75 442.00 | | 100 908.00 |
EA Autres dettes | 84.00 | | | 84.00 |
EC TOTAL (IV) | 155 252.00 | 103 097.00 | | 155 252.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 378 807.00 | 278 195.00 | | 378 807.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 227 760.00 | 363 715.00 | 591 475.00 | 227 760.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 227 760.00 | 363 715.00 | 591 475.00 | 227 760.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 41 400.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 864.00 | |
FQ Autres produits | | | 50.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 633 789.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 171 790.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 014.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 265 188.00 | |
FZ Charges sociales | | | 119 056.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 326.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 574 390.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 59 399.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 282.00 | |
GN Différences positives de change | | | 25.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 307.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 374.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 374.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 067.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 58 332.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 512.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 512.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 344.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 143.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 487.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 1 025.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 874.00 | -8 274.00 | | 9 874.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 634 095.00 | 476 839.00 | | 634 095.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 585 837.00 | 407 579.00 | | 585 837.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 458.00 | 69 261.00 | | 48 458.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 094.00 | 4 326.00 | | 20 094.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 500.00 | | 798.00 | 2 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 500.00 | | 798.00 | 2 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 500.00 | | 798.00 | 2 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 428.00 | 28 428.00 | | 28 428.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 86 405.00 | 86 405.00 | | 86 405.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 84.00 | 84.00 | | 84.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 448.00 | | | 8 448.00 |
UX Autres créances clients | 113 880.00 | | | 113 880.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 688.00 | | | 688.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 702.00 | | | 1 702.00 |
VB T. V. A. | 4 688.00 | | | 4 688.00 |
VI Groupe et associés | 22 559.00 | 22 559.00 | | 22 559.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 375.00 | | | 10 375.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 112.00 | 2 112.00 | | 2 112.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 700.00 | | | 16 700.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 850.00 | | | 10 850.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 167 330.00 | 158 883.00 | 8 448.00 | 167 330.00 |
VW T.V.A. | 12 391.00 | 12 391.00 | | 12 391.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 151 980.00 | 151 980.00 | | 151 980.00 |