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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 93 766.00 | 63 467.00 | 30 299.00 | 93 766.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 241.00 | 42 833.00 | 29 408.00 | 72 241.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 113 731.00 | | 113 731.00 | 113 731.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 486.00 | | 15 486.00 | 15 486.00 |
BJ TOTAL (I) | 296 036.00 | 106 300.00 | 189 736.00 | 296 036.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 506 116.00 | | 506 116.00 | 506 116.00 |
BZ Autres créances | 54 983.00 | | 54 983.00 | 54 983.00 |
CF Disponibilités | 194 860.00 | | 194 860.00 | 194 860.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 342.00 | | 13 342.00 | 13 342.00 |
CJ TOTAL (II) | 769 300.00 | | 769 300.00 | 769 300.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 065 336.00 | 106 300.00 | 959 037.00 | 1 065 336.00 |
CU Autres participations | 812.00 | | 812.00 | 812.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 353 082.00 | 245 541.00 | | 353 082.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 125 247.00 | 107 541.00 | | 125 247.00 |
DL TOTAL (I) | 494 829.00 | 369 582.00 | | 494 829.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 92 287.00 | 134 629.00 | | 92 287.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 195.00 | 100.00 | | 195.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 734.00 | 46 269.00 | | 50 734.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 236 289.00 | 172 608.00 | | 236 289.00 |
EA Autres dettes | 16 173.00 | 18 380.00 | | 16 173.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 68 518.00 | 62 652.00 | | 68 518.00 |
EC TOTAL (IV) | 464 196.00 | 434 638.00 | | 464 196.00 |
ED (V) | 11.00 | | | 11.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 959 037.00 | 804 220.00 | | 959 037.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 414 904.00 | 434 638.00 | | 414 904.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 455 154.00 | 959 684.00 | 1 414 838.00 | 455 154.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 455 154.00 | 959 684.00 | 1 414 838.00 | 455 154.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 16 090.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 238.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 431 166.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 265 980.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 302.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 689 402.00 | |
FZ Charges sociales | | | 300 216.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 050.00 | |
GE Autres charges | | | 14 630.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 316 580.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 114 586.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | -386.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | -386.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 615.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 18 974.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 589.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 976.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 93 610.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 89.00 | 2.00 | | 89.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 89.00 | 2.00 | | 89.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 483.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 483.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 89.00 | -481.00 | | 89.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -31 548.00 | -28 888.00 | | -31 548.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 430 869.00 | 1 047 798.00 | | 1 430 869.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 305 622.00 | 940 257.00 | | 1 305 622.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 125 247.00 | 107 541.00 | | 125 247.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 301 393.00 | | -5 357.00 | 301 393.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 130 030.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 296 036.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 93 766.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 72 241.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 82 509.00 | | 11 257.00 | 82 509.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 57 538.00 | | 14 703.00 | 57 538.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 161 346.00 | | -31 317.00 | 161 346.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 79 250.00 | 27 050.00 | | 79 250.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 46 729.00 | 16 738.00 | | 46 729.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 521.00 | 10 312.00 | | 32 521.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 734.00 | 50 734.00 | | 50 734.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 68 361.00 | 68 361.00 | | 68 361.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 116 169.00 | 116 169.00 | | 116 169.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 173.00 | 16 173.00 | | 16 173.00 |
8L Produits constatés d’avance | 68 518.00 | 68 518.00 | | 68 518.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 113 731.00 | | 113 731.00 | 113 731.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 486.00 | | 15 486.00 | 15 486.00 |
UX Autres créances clients | 506 116.00 | 506 116.00 | | 506 116.00 |
VB T. V. A. | 11 316.00 | 11 316.00 | | 11 316.00 |
VC Groupe et associés | 10 095.00 | 10 095.00 | | 10 095.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 59.00 | 59.00 | | 59.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 92 228.00 | 42 936.00 | 49 293.00 | 92 228.00 |
VI Groupe et associés | 195.00 | 195.00 | | 195.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 363.00 | | | 42 363.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 31 548.00 | 31 548.00 | | 31 548.00 |
VP Divers | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 483.00 | 11 483.00 | | 11 483.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 342.00 | 13 342.00 | | 13 342.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 703 658.00 | 574 441.00 | 129 217.00 | 703 658.00 |
VW T.V.A. | 40 277.00 | 40 277.00 | | 40 277.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 464 196.00 | 414 904.00 | 49 293.00 | 464 196.00 |