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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 54 804.00 | 16 636.00 | 38 168.00 | 54 804.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 537.00 | 28 743.00 | 13 794.00 | 42 537.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 903.00 | | 8 903.00 | 8 903.00 |
BJ TOTAL (I) | 107 056.00 | 45 379.00 | 61 677.00 | 107 056.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 318 500.00 | 1 702.00 | 316 798.00 | 318 500.00 |
BZ Autres créances | 262 038.00 | | 262 038.00 | 262 038.00 |
CF Disponibilités | 68 884.00 | | 68 884.00 | 68 884.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 106.00 | | 16 106.00 | 16 106.00 |
CJ TOTAL (II) | 665 528.00 | 1 702.00 | 663 826.00 | 665 528.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 772 584.00 | 47 081.00 | 725 503.00 | 772 584.00 |
CU Autres participations | 812.00 | | 812.00 | 812.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 306 281.00 | 207 055.00 | | 306 281.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 261.00 | 99 226.00 | | 12 261.00 |
DL TOTAL (I) | 335 042.00 | 322 781.00 | | 335 042.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 187 951.00 | 26.00 | | 187 951.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 346.00 | 22 279.00 | | 47 346.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 150 136.00 | 87 586.00 | | 150 136.00 |
EA Autres dettes | 4 928.00 | | | 4 928.00 |
EC TOTAL (IV) | 390 461.00 | 109 991.00 | | 390 461.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 725 503.00 | 432 772.00 | | 725 503.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 234 901.00 | 109 991.00 | | 234 901.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 29.00 | 26.00 | | 29.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 597 848.00 | 226 470.00 | 824 318.00 | 597 848.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 597 848.00 | 226 470.00 | 824 318.00 | 597 848.00 |
FQ Autres produits | | | 133.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 824 451.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 230 196.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 988.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 422 006.00 | |
FZ Charges sociales | | | 180 611.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 982.00 | |
GE Autres charges | | | 367.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 854 149.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -29 698.00 | |
GN Différences positives de change | | | 177.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 177.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 002.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 493.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 495.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 319.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -32 017.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 177.00 | 326.00 | | 177.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 177.00 | 326.00 | | 177.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 401.00 | 1 338.00 | | 401.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 401.00 | 1 338.00 | | 401.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -224.00 | -1 011.00 | | -224.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -44 502.00 | -50 938.00 | | -44 502.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 824 804.00 | 682 950.00 | | 824 804.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 812 544.00 | 583 724.00 | | 812 544.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 261.00 | 99 226.00 | | 12 261.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 73 749.00 | | 33 306.00 | 73 749.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 715.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 107 056.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 54 804.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 42 537.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 794.00 | | 27 010.00 | 27 794.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 466.00 | | 5 071.00 | 37 466.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 490.00 | | 1 226.00 | 8 490.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 397.00 | 14 982.00 | | 30 397.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 049.00 | 9 587.00 | | 7 049.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 348.00 | 5 395.00 | | 23 348.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 702.00 | | | 1 702.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 702.00 | | | 1 702.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 702.00 | | | 1 702.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 346.00 | 47 346.00 | | 47 346.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 271.00 | 34 271.00 | | 34 271.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 161.00 | 69 161.00 | | 69 161.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 928.00 | 4 928.00 | | 4 928.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 903.00 | | | 8 903.00 |
UX Autres créances clients | 316 798.00 | | | 316 798.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 702.00 | | | 1 702.00 |
VB T. V. A. | 12 682.00 | | | 12 682.00 |
VC Groupe et associés | 194 110.00 | | | 194 110.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 187 922.00 | 32 362.00 | 155 560.00 | 187 922.00 |
VI Groupe et associés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 078.00 | | | 12 078.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 55 174.00 | | | 55 174.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 387.00 | 3 387.00 | | 3 387.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 72.00 | | | 72.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 106.00 | | | 16 106.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 605 546.00 | 596 643.00 | 8 903.00 | 605 546.00 |
VW T.V.A. | 43 317.00 | 43 317.00 | | 43 317.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 390 461.00 | 234 901.00 | 155 560.00 | 390 461.00 |