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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 59 994.00 | 29 562.00 | 30 432.00 | 59 994.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 843.00 | 26 133.00 | 7 710.00 | 33 843.00 |
BH Autres immobilisations financières | 241 561.00 | | 241 561.00 | 241 561.00 |
BJ TOTAL (I) | 336 209.00 | 55 695.00 | 280 514.00 | 336 209.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 162 830.00 | | 162 830.00 | 162 830.00 |
BZ Autres créances | 73 425.00 | | 73 425.00 | 73 425.00 |
CF Disponibilités | 51 938.00 | | 51 938.00 | 51 938.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 041.00 | | 20 041.00 | 20 041.00 |
CJ TOTAL (II) | 308 234.00 | | 308 234.00 | 308 234.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 644 443.00 | 55 695.00 | 588 748.00 | 644 443.00 |
CP Parts à moins d’un an | 226 208.00 | | | 226 208.00 |
CU Autres participations | 812.00 | | 812.00 | 812.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 318 542.00 | 306 281.00 | | 318 542.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -73 001.00 | 12 261.00 | | -73 001.00 |
DL TOTAL (I) | 262 041.00 | 335 042.00 | | 262 041.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 155 592.00 | 187 951.00 | | 155 592.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 629.00 | 47 346.00 | | 28 629.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 134 665.00 | 150 136.00 | | 134 665.00 |
EA Autres dettes | 7 722.00 | 4 928.00 | | 7 722.00 |
EC TOTAL (IV) | 326 707.00 | 390 461.00 | | 326 707.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 588 748.00 | 725 503.00 | | 588 748.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 213 226.00 | 234 901.00 | | 213 226.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 452 693.00 | 389 974.00 | 842 667.00 | 452 693.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 452 693.00 | 389 974.00 | 842 667.00 | 452 693.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 702.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 844 369.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 270 912.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 515.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 489 988.00 | |
FZ Charges sociales | | | 188 455.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 138.00 | |
GE Autres charges | | | 1 537.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 973 546.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -129 176.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 965.00 | |
GN Différences positives de change | | | 989.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 954.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 348.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 348.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -394.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -129 570.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 67 164.00 | 61 278.00 | | 67 164.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 053.00 | | | 1 053.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 72.00 | 177.00 | | 72.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 72.00 | 177.00 | | 72.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 355.00 | 401.00 | | 2 355.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 925.00 | | | 5 925.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 281.00 | 401.00 | | 8 281.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 208.00 | -224.00 | | -8 208.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -64 778.00 | -44 502.00 | | -64 778.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 846 395.00 | 824 804.00 | | 846 395.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 919 396.00 | 812 544.00 | | 919 396.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -73 001.00 | 12 261.00 | | -73 001.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 107 056.00 | | 255 011.00 | 107 056.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 242 373.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 12 110.00 | 13 747.00 | 336 209.00 | 12 110.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 110.00 | | 59 994.00 | 12 110.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 747.00 | 33 843.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 54 804.00 | | 17 300.00 | 54 804.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 537.00 | | 5 053.00 | 42 537.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 715.00 | | 232 658.00 | 9 715.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 379.00 | 18 138.00 | 7 822.00 | 45 379.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 636.00 | 12 926.00 | | 16 636.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 743.00 | 5 212.00 | 7 822.00 | 28 743.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 702.00 | | 1 702.00 | 1 702.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 702.00 | | 1 702.00 | 1 702.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 702.00 | | 1 702.00 | 1 702.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 702.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 629.00 | 28 629.00 | | 28 629.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 647.00 | 42 647.00 | | 42 647.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 979.00 | 58 979.00 | | 58 979.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 722.00 | 7 722.00 | | 7 722.00 |
UT Autres immobilisations financières | 241 561.00 | 226 208.00 | 15 353.00 | 241 561.00 |
UX Autres créances clients | 162 830.00 | 162 830.00 | | 162 830.00 |
VB T. V. A. | 7 054.00 | 7 054.00 | | 7 054.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 155 560.00 | 42 080.00 | 113 481.00 | 155 560.00 |
VI Groupe et associés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 362.00 | | | 32 362.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 66 146.00 | 66 146.00 | | 66 146.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 568.00 | 9 568.00 | | 9 568.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 225.00 | 225.00 | | 225.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 041.00 | 20 041.00 | | 20 041.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 497 857.00 | 482 504.00 | 15 353.00 | 497 857.00 |
VW T.V.A. | 23 471.00 | 23 471.00 | | 23 471.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 326 707.00 | 213 226.00 | 113 481.00 | 326 707.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 314.00 | 4 784.00 | | 3 314.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 37 343.00 | 22 637.00 | | 37 343.00 |
ST Autres comptes | 178 415.00 | 140 730.00 | | 178 415.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 55 154.00 | 43 379.00 | | 55 154.00 |
YT Sous‐traitance | | 23 450.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 1 201.00 | 1 204.00 | | 1 201.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 515.00 | 5 988.00 | | 4 515.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 112 313.00 | 92 965.00 | | 112 313.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 28 539.00 | 20 350.00 | | 28 539.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 270 912.00 | 230 196.00 | | 270 912.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |