| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 27 794.00 | 7 049.00 | 20 745.00 | 27 794.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 466.00 | 23 348.00 | 14 118.00 | 37 466.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 490.00 | | 8 490.00 | 8 490.00 |
BJ TOTAL (I) | 73 749.00 | 30 397.00 | 43 352.00 | 73 749.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 137 463.00 | 1 702.00 | 135 761.00 | 137 463.00 |
BZ Autres créances | 81 732.00 | | 81 732.00 | 81 732.00 |
CF Disponibilités | 163 117.00 | | 163 117.00 | 163 117.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 809.00 | | 8 809.00 | 8 809.00 |
CJ TOTAL (II) | 391 122.00 | 1 702.00 | 389 420.00 | 391 122.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 464 871.00 | 32 099.00 | 432 772.00 | 464 871.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 207 055.00 | 158 597.00 | | 207 055.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 226.00 | 48 458.00 | | 99 226.00 |
DL TOTAL (I) | 322 781.00 | 223 555.00 | | 322 781.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26.00 | | | 26.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100.00 | 22 559.00 | | 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 279.00 | 31 699.00 | | 22 279.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 586.00 | 100 909.00 | | 87 586.00 |
EA Autres dettes | | 84.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 109 991.00 | 155 252.00 | | 109 991.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 432 772.00 | 378 807.00 | | 432 772.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 109 991.00 | 155 252.00 | | 109 991.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 26.00 | | | 26.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 356 389.00 | 325 862.00 | 682 251.00 | 356 389.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 356 389.00 | 325 862.00 | 682 251.00 | 356 389.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 682 253.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 201 076.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 533.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 327 288.00 | |
FZ Charges sociales | | | 94 632.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 976.00 | |
GE Autres charges | | | 41.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 632 546.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 49 706.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | 371.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 371.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 778.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 778.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -407.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 49 300.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 326.00 | | | 326.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 326.00 | | | 326.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 338.00 | | | 1 338.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 338.00 | | | 1 338.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 011.00 | | | -1 011.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -50 938.00 | 9 874.00 | | -50 938.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 682 950.00 | 634 095.00 | | 682 950.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 583 724.00 | 585 637.00 | | 583 724.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 99 226.00 | 48 458.00 | | 99 226.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 48 820.00 | | 24 929.00 | 48 820.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 490.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 73 749.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 794.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 37 466.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 800.00 | | 21 994.00 | 5 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 572.00 | | 2 894.00 | 34 572.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 448.00 | | 42.00 | 8 448.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 421.00 | 5 976.00 | | 24 421.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 512.00 | 1 537.00 | | 5 512.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 909.00 | 4 439.00 | | 18 909.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 702.00 | | | 1 702.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 702.00 | | | 1 702.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 702.00 | | | 1 702.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 279.00 | 22 279.00 | | 22 279.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 169.00 | 14 169.00 | | 14 169.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 989.00 | 42 989.00 | | 42 989.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 490.00 | | | 8 490.00 |
UX Autres créances clients | 135 761.00 | | | 135 761.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 702.00 | | | 1 702.00 |
VB T. V. A. | 9 566.00 | | | 9 566.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
VI Groupe et associés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 71 948.00 | | | 71 948.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 611.00 | 2 611.00 | | 2 611.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 219.00 | | | 219.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 809.00 | | | 8 809.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 236 494.00 | 228 004.00 | 8 490.00 | 236 494.00 |
VW T.V.A. | 27 816.00 | 27 816.00 | | 27 816.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 109 991.00 | 109 991.00 | | 109 991.00 |