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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 82 509.00 | 46 729.00 | 35 780.00 | 82 509.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 538.00 | 32 521.00 | 25 017.00 | 57 538.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 144 958.00 | | 144 958.00 | 144 958.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 575.00 | | 15 575.00 | 15 575.00 |
BJ TOTAL (I) | 301 393.00 | 79 250.00 | 222 143.00 | 301 393.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 296 984.00 | | 296 984.00 | 296 984.00 |
BZ Autres créances | 39 995.00 | | 39 995.00 | 39 995.00 |
CF Disponibilités | 227 869.00 | | 227 869.00 | 227 869.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 229.00 | | 17 229.00 | 17 229.00 |
CJ TOTAL (II) | 582 077.00 | | 582 077.00 | 582 077.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 883 470.00 | 79 250.00 | 804 220.00 | 883 470.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1.00 | | | 1.00 |
CU Autres participations | 812.00 | | 812.00 | 812.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 245 541.00 | 318 542.00 | | 245 541.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 107 541.00 | -73 001.00 | | 107 541.00 |
DL TOTAL (I) | 369 582.00 | 262 041.00 | | 369 582.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 134 629.00 | 155 592.00 | | 134 629.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 269.00 | 28 629.00 | | 46 269.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 172 608.00 | 134 665.00 | | 172 608.00 |
EA Autres dettes | 18 380.00 | 7 722.00 | | 18 380.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 62 652.00 | | | 62 652.00 |
EC TOTAL (IV) | 434 638.00 | 326 707.00 | | 434 638.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 804 220.00 | 588 748.00 | | 804 220.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 434 638.00 | 213 226.00 | | 434 638.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 563 236.00 | 479 315.00 | 1 042 551.00 | 563 236.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 563 236.00 | 479 315.00 | 1 042 551.00 | 563 236.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 681.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1.00 | |
FQ Autres produits | | | 509.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 046 742.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 240 936.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 247.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 483 053.00 | |
FZ Charges sociales | | | 180 379.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 554.00 | |
GE Autres charges | | | 8 361.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 952 531.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 94 210.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 614.00 | |
GN Différences positives de change | | | 440.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 054.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 744.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 14 387.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 131.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 077.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 79 134.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2.00 | 72.00 | | 2.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2.00 | 72.00 | | 2.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 483.00 | 2 355.00 | | 483.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 5 925.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 483.00 | 8 281.00 | | 483.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -481.00 | -8 208.00 | | -481.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -28 888.00 | -64 778.00 | | -28 888.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 047 798.00 | 846 395.00 | | 1 047 798.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 940 257.00 | 919 396.00 | | 940 257.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 107 541.00 | -73 001.00 | | 107 541.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 336 209.00 | | 332 175.00 | 336 209.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 366 992.00 | | 161 346.00 | 366 992.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 366 992.00 | | 301 393.00 | 366 992.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 82 509.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 57 538.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 59 994.00 | | 22 515.00 | 59 994.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 843.00 | | 23 695.00 | 33 843.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 242 373.00 | | 285 965.00 | 242 373.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 695.00 | 23 554.00 | | 55 695.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 562.00 | 17 167.00 | | 29 562.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 133.00 | 6 388.00 | | 26 133.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 269.00 | 46 269.00 | | 46 269.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 354.00 | 49 354.00 | | 49 354.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 85 295.00 | 85 295.00 | | 85 295.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 380.00 | 18 380.00 | | 18 380.00 |
8L Produits constatés d’avance | 62 652.00 | 62 652.00 | | 62 652.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 144 958.00 | | 144 958.00 | 144 958.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 575.00 | | 15 575.00 | 15 575.00 |
UX Autres créances clients | 296 984.00 | 296 984.00 | | 296 984.00 |
VB T. V. A. | 8 787.00 | 8 787.00 | | 8 787.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 93 854.00 | 93 854.00 | | 93 854.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 775.00 | 40 775.00 | | 40 775.00 |
VI Groupe et associés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 969.00 | | | 20 969.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 888.00 | 28 888.00 | | 28 888.00 |
VP Divers | 2 289.00 | 2 289.00 | | 2 289.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 436.00 | 9 436.00 | | 9 436.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 229.00 | 17 229.00 | | 17 229.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 514 742.00 | 354 209.00 | 160 533.00 | 514 742.00 |
VW T.V.A. | 28 523.00 | 28 523.00 | | 28 523.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 434 638.00 | 434 638.00 | | 434 638.00 |