| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 98 213.00 | 93 267.00 | 4 945.00 | 98 213.00 |
AH Fonds commercial | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 448 800.00 | 155 974.00 | 292 825.00 | 448 800.00 |
AN Terrains | 18 455.00 | 5 783.00 | 12 671.00 | 18 455.00 |
AP Constructions | 1 293 410.00 | 425 297.00 | 868 113.00 | 1 293 410.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 868 609.00 | 568 204.00 | 300 404.00 | 868 609.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 278 712.00 | 160 830.00 | 117 881.00 | 278 712.00 |
AV Immobilisations en cours | 110 632.00 | | 110 632.00 | 110 632.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 233.00 | | 2 233.00 | 2 233.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 136 071.00 | 1 409 359.00 | 1 726 712.00 | 3 136 071.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 968 753.00 | 212 609.00 | 1 756 144.00 | 1 968 753.00 |
BN En cours de production de biens | 562 160.00 | | 562 160.00 | 562 160.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 80 466.00 | 42 857.00 | 37 609.00 | 80 466.00 |
BT Marchandises | 7 157.00 | | 7 157.00 | 7 157.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 18 848.00 | | 18 848.00 | 18 848.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 810 149.00 | 90 836.00 | 1 719 313.00 | 1 810 149.00 |
BZ Autres créances | 909 406.00 | | 909 406.00 | 909 406.00 |
CF Disponibilités | 235 442.00 | | 235 442.00 | 235 442.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 948.00 | | 29 948.00 | 29 948.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 622 330.00 | 346 301.00 | 5 276 028.00 | 5 622 330.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 13.00 | | 13.00 | 13.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 758 415.00 | 1 755 661.00 | 7 002 754.00 | 8 758 415.00 |
CU Autres participations | 10 004.00 | | 10 004.00 | 10 004.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 53 573.00 | 48 582.00 | | 53 573.00 |
DH Report à nouveau | 3 456 763.00 | 3 229 017.00 | | 3 456 763.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 232 584.00 | 232 737.00 | | 232 584.00 |
DK Provisions réglementées | 77 778.00 | 67 509.00 | | 77 778.00 |
DL TOTAL (I) | 4 040 699.00 | 3 797 846.00 | | 4 040 699.00 |
DP Provisions pour risques | 256 049.00 | 237 582.00 | | 256 049.00 |
DQ Provisions pour charges | 56 586.00 | 47 296.00 | | 56 586.00 |
DR TOTAL (IV) | 312 635.00 | 284 878.00 | | 312 635.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 486 566.00 | 693 095.00 | | 486 566.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 400 000.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 198.00 | 30 244.00 | | 14 198.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 355 027.00 | 1 461 595.00 | | 1 355 027.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 576 081.00 | 487 695.00 | | 576 081.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 165 547.00 | 37 734.00 | | 165 547.00 |
EA Autres dettes | 49 042.00 | 43 356.00 | | 49 042.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 228.00 | 2 696.00 | | 2 228.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 648 692.00 | 3 156 418.00 | | 2 648 692.00 |
ED (V) | 726.00 | 2 135.00 | | 726.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 002 754.00 | 7 241 278.00 | | 7 002 754.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 263 934.00 | 2 671 560.00 | | 2 263 934.00 |
EJ (dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) | 53 573.00 | | | 53 573.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | 4 742 086.00 | 2 458 760.00 | 7 200 846.00 | 4 742 086.00 |
FG Production vendue services | 284 827.00 | 64 885.00 | 349 712.00 | 284 827.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 026 913.00 | 2 523 645.00 | 7 550 558.00 | 5 026 913.00 |
FM Production stockée | | | 118 592.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 640.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 191 631.00 | |
FQ Autres produits | | | 223 116.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 085 539.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 130.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 307 951.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -126 985.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 551 550.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 130 066.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 671 562.00 | |
FZ Charges sociales | | | 846 004.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 199 178.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 253 078.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 106 119.00 | |
GE Autres charges | | | 27 039.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 961 438.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 124 101.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 444.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 22 800.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24 245.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 13.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30 801.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 28 302.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 59 118.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -34 873.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 89 228.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 48 674.00 | 49 369.00 | | 48 674.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 618.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 8 098.00 | 4 899.00 | | 8 098.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 143.00 | 10 518.00 | | 8 143.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 553.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 7 085.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 18 367.00 | 13 763.00 | | 18 367.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 367.00 | 22 402.00 | | 18 367.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 223.00 | -11 884.00 | | -10 223.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -153 580.00 | -134 238.00 | | -153 580.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 117 928.00 | 7 369 660.00 | | 8 117 928.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 885 344.00 | 7 136 922.00 | | 7 885 344.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 232 584.00 | 232 737.00 | | 232 584.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 238.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 569 819.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 298 564.00 | | | 2 298 564.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 238.00 | | | 12 238.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 210 178.00 | 199 181.00 | | 1 210 178.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 224 891.00 | 24 351.00 | | 224 891.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 67 509.00 | 18 367.00 | 8 098.00 | 67 509.00 |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 284 878.00 | 106 134.00 | 78 376.00 | 284 878.00 |
6N Sur stocks et en cours | 93 223.00 | 162 243.00 | | 93 223.00 |
6T Sur comptes clients | 64 581.00 | 90 836.00 | 64 581.00 | 64 581.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 157 804.00 | 253 079.00 | 64 581.00 | 157 804.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 2 234.00 | 1 607.00 | | 2 234.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 749 503.00 | | | 2 749 503.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 751 737.00 | 2 751 110.00 | | 2 751 737.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 634 494.00 | 2 249 736.00 | 207 888.00 | 2 634 494.00 |