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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 424 178.00 | 277 526.00 | 146 651.00 | 424 178.00 |
AH Fonds commercial | 64 981.00 | | 64 981.00 | 64 981.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 448 800.00 | 223 294.00 | 225 505.00 | 448 800.00 |
AN Terrains | 18 455.00 | 12 806.00 | 5 648.00 | 18 455.00 |
AP Constructions | 1 387 589.00 | 649 967.00 | 737 622.00 | 1 387 589.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 373 530.00 | 1 272 419.00 | 1 101 111.00 | 2 373 530.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 483 132.00 | 249 332.00 | 233 800.00 | 483 132.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 890.00 | | 4 890.00 | 4 890.00 |
BH Autres immobilisations financières | 105 061.00 | | 105 061.00 | 105 061.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 310 619.00 | 2 685 346.00 | 2 625 272.00 | 5 310 619.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 680 981.00 | 301 612.00 | 2 379 369.00 | 2 680 981.00 |
BN En cours de production de biens | 726 320.00 | 40 014.00 | 686 306.00 | 726 320.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 339 046.00 | 8 875.00 | 330 171.00 | 339 046.00 |
BT Marchandises | 30 131.00 | | 30 131.00 | 30 131.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 19 926.00 | | 19 926.00 | 19 926.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 360 034.00 | 70 034.00 | 3 290 000.00 | 3 360 034.00 |
BZ Autres créances | 1 078 724.00 | | 1 078 724.00 | 1 078 724.00 |
CF Disponibilités | 425 006.00 | | 425 006.00 | 425 006.00 |
CH Charges constatées d’avance | 59 526.00 | | 59 526.00 | 59 526.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 719 697.00 | 420 535.00 | 8 299 162.00 | 8 719 697.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 3 803.00 | | 3 803.00 | 3 803.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 034 120.00 | 3 105 881.00 | 10 928 238.00 | 14 034 120.00 |
CR Parts à plus d’un an | 74 512.00 | | | 74 512.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 69 397.00 | 65 871.00 | | 69 397.00 |
DH Report à nouveau | 4 401 255.00 | 4 017 033.00 | | 4 401 255.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -207 612.00 | 387 748.00 | | -207 612.00 |
DK Provisions réglementées | | 130 673.00 | | |
DL TOTAL (I) | 4 483 040.00 | 4 821 326.00 | | 4 483 040.00 |
DP Provisions pour risques | 141 801.00 | 224 382.00 | | 141 801.00 |
DQ Provisions pour charges | 153 099.00 | 180 187.00 | | 153 099.00 |
DR TOTAL (IV) | 294 900.00 | 404 569.00 | | 294 900.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 370 509.00 | 2 105 452.00 | | 2 370 509.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 19 696.00 | 106 142.00 | | 19 696.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 748 370.00 | 2 260 809.00 | | 2 748 370.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 978 779.00 | 1 111 374.00 | | 978 779.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 745.00 | 297 404.00 | | 15 745.00 |
EA Autres dettes | 14 417.00 | 179 516.00 | | 14 417.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 147 519.00 | 6 060 699.00 | | 6 147 519.00 |
ED (V) | 2 777.00 | 659.00 | | 2 777.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 928 238.00 | 11 287 254.00 | | 10 928 238.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 608 351.00 | 437 041.00 | | 4 608 351.00 |
EJ (dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) | 69 397.00 | | | 69 397.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 745 743.00 | 8 173 515.00 | 12 919 259.00 | 4 745 743.00 |
FG Production vendue services | 314 397.00 | 144 620.00 | 459 017.00 | 314 397.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 060 140.00 | 8 318 135.00 | 13 378 276.00 | 5 060 140.00 |
FM Production stockée | | | -33 313.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 399 348.00 | |
FQ Autres produits | | | 292 709.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 042 021.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 52 901.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 578.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 043 162.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 161 214.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 285 362.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 263 119.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 310 174.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 548 619.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 532 329.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 74 788.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 144 440.00 | |
GE Autres charges | | | 5 667.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 425 358.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -383 337.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 10 883.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 883.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 803.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29 678.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 33 481.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22 598.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -405 935.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 41 160.00 | 58 672.00 | | 41 160.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 3 199.00 | | | 3 199.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 789.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 13 600.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 130 673.00 | 13 161.00 | | 130 673.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 130 673.00 | 27 551.00 | | 130 673.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 260.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 12 207.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 28 382.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 40 850.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 130 673.00 | -13 299.00 | | 130 673.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -67 649.00 | -93 389.00 | | -67 649.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 183 578.00 | 16 043 402.00 | | 14 183 578.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 391 191.00 | 15 655 653.00 | | 14 391 191.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -207 612.00 | 387 748.00 | | -207 612.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 153 017.00 | 517 132.00 | | 2 153 017.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 408 557.00 | 92 264.00 | | 408 557.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 744 460.00 | 424 868.00 | | 1 744 460.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 404 569.00 | 148 243.00 | 257 912.00 | 404 569.00 |
7C TOTAL GENERAL | 404 569.00 | 148 243.00 | 257 912.00 | 404 569.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 370 509.00 | 851 039.00 | 1 477 625.00 | 2 370 509.00 |
UT Autres immobilisations financières | 105 061.00 | | | 105 061.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 105 061.00 | | | 105 061.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 370 509.00 | 851 039.00 | 1 477 625.00 | 2 370 509.00 |