| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 424 178.00 | 107 702.00 | 316 476.00 | 424 178.00 |
AH Fonds commercial | 64 981.00 | | 64 981.00 | 64 981.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 448 800.00 | 300 855.00 | 147 945.00 | 448 800.00 |
AN Terrains | 18 456.00 | 10 466.00 | 7 990.00 | 18 456.00 |
AP Constructions | 1 352 574.00 | 572 033.00 | 780 541.00 | 1 352 574.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 040 436.00 | 951 762.00 | 1 088 673.00 | 2 040 436.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 398 659.00 | 210 199.00 | 188 460.00 | 398 659.00 |
AV Immobilisations en cours | 114 491.00 | | 114 491.00 | 114 491.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 561.00 | | 5 561.00 | 5 561.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 878 139.00 | 2 153 017.00 | 2 725 121.00 | 4 878 139.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 842 195.00 | 331 803.00 | 2 510 392.00 | 2 842 195.00 |
BN En cours de production de biens | 939 491.00 | 6 913.00 | 932 578.00 | 939 491.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 159 188.00 | 40 342.00 | 118 846.00 | 159 188.00 |
BT Marchandises | 33 709.00 | | 33 709.00 | 33 709.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 75 158.00 | | 75 158.00 | 75 158.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 414 349.00 | 66 965.00 | 3 347 385.00 | 3 414 349.00 |
BZ Autres créances | 1 041 389.00 | | 1 041 389.00 | 1 041 389.00 |
CF Disponibilités | 479 874.00 | | 479 874.00 | 479 874.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 803.00 | | 22 803.00 | 22 803.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 008 156.00 | 446 023.00 | 8 562 133.00 | 9 008 156.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 886 295.00 | 2 599 040.00 | 11 287 255.00 | 13 886 295.00 |
CR Parts à plus d’un an | 66 965.00 | | | 66 965.00 |
CU Autres participations | 10 004.00 | | 10 004.00 | 10 004.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 65 871.00 | 58 565.00 | | 65 871.00 |
DH Report à nouveau | 4 017 033.00 | 3 684 356.00 | | 4 017 033.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 387 748.00 | 339 982.00 | | 387 748.00 |
DK Provisions réglementées | 130 673.00 | 115 453.00 | | 130 673.00 |
DL TOTAL (I) | 4 821 326.00 | 4 418 357.00 | | 4 821 326.00 |
DP Provisions pour risques | 224 382.00 | 205 166.00 | | 224 382.00 |
DQ Provisions pour charges | 180 187.00 | 198 835.00 | | 180 187.00 |
DR TOTAL (IV) | 404 569.00 | 404 002.00 | | 404 569.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 105 452.00 | 1 940 479.00 | | 2 105 452.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 106 142.00 | 85 534.00 | | 106 142.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 260 809.00 | 2 931 024.00 | | 2 260 809.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 111 374.00 | 940 614.00 | | 1 111 374.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 297 404.00 | 84 071.00 | | 297 404.00 |
EA Autres dettes | 179 516.00 | 661 322.00 | | 179 516.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 795.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 6 060 699.00 | 6 644 842.00 | | 6 060 699.00 |
ED (V) | 659.00 | 1 377.00 | | 659.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 287 254.00 | 11 468 579.00 | | 11 287 254.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 437 041.00 | 5 005 595.00 | | 437 041.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 5 016 572.00 | 9 927 133.00 | 14 943 706.00 | 5 016 572.00 |
FG Production vendue services | 247 014.00 | 67 878.00 | 314 893.00 | 247 014.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 263 587.00 | 9 995 012.00 | 15 258 598.00 | 5 263 587.00 |
FM Production stockée | | | -27 401.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 514.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 483 919.00 | |
FQ Autres produits | | | 264 624.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 980 255.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 232 529.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 26 787.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 028 349.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -171 414.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 953 939.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 212 203.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 233 840.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 462 796.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 420 117.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 132 242.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 37 141.00 | |
GE Autres charges | | | 88 035.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 656 564.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 323 690.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 108.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 3 007.00 | |
GN Différences positives de change | | | 32 482.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 35 596.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 33 286.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 18 341.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 51 628.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 031.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 307 659.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 58 672.00 | | | 58 672.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 789.00 | | | 789.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 600.00 | | | 13 600.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 13 161.00 | 18 528.00 | | 13 161.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 551.00 | 18 528.00 | | 27 551.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 260.00 | 1 450.00 | | 260.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 207.00 | | | 12 207.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40 850.00 | 56 348.00 | | 40 850.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 299.00 | -37 820.00 | | -13 299.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -93 389.00 | -113 903.00 | | -93 389.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 043 402.00 | 14 324 019.00 | | 16 043 402.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 655 653.00 | 13 984 037.00 | | 15 655 653.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 387 748.00 | 339 982.00 | | 387 748.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 227 716.00 | | 674 797.00 | 4 227 716.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | -39 941.00 | 4 862 572.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 937 959.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | -39 941.00 | 3 924 613.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 937 959.00 | | | 937 959.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 289 757.00 | | 674 797.00 | 3 289 757.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 760 633.00 | 420 117.00 | 27 733.00 | 1 760 633.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 315 913.00 | 92 644.00 | | 315 913.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 444 720.00 | 327 473.00 | 27 733.00 | 1 444 720.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 115 453.00 | 28 382.00 | 13 161.00 | 115 453.00 |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 404 001.00 | 37 141.00 | 36 573.00 | 404 001.00 |
6N Sur stocks et en cours | 637 671.00 | 65 277.00 | 323 890.00 | 637 671.00 |
6T Sur comptes clients | 67 789.00 | 66 964.00 | 67 789.00 | 67 789.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 705 460.00 | 132 241.00 | 391 679.00 | 705 460.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 5 561.00 | 4 934.00 | | 5 561.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 561.00 | 4 934.00 | | 5 561.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 105 453.00 | 415 165.00 | 1 690 288.00 | 2 105 453.00 |