| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 424 763.00 | 344 166.00 | 80 598.00 | 424 763.00 |
AH Fonds commercial | 64 981.00 | | 64 981.00 | 64 981.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 448 800.00 | 245 735.00 | 203 065.00 | 448 800.00 |
AN Terrains | 18 456.00 | 15 079.00 | 3 377.00 | 18 456.00 |
AP Constructions | 1 408 768.00 | 730 522.00 | 678 246.00 | 1 408 768.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 453 462.00 | 1 560 169.00 | 893 293.00 | 2 453 462.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 513 666.00 | 288 941.00 | 224 724.00 | 513 666.00 |
AV Immobilisations en cours | 72 733.00 | | 72 733.00 | 72 733.00 |
BH Autres immobilisations financières | 105 491.00 | | 105 491.00 | 105 491.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 511 119.00 | 3 184 611.00 | 2 326 509.00 | 5 511 119.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 884 091.00 | 361 631.00 | 2 522 460.00 | 2 884 091.00 |
BN En cours de production de biens | 685 857.00 | 46 826.00 | 639 031.00 | 685 857.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 172 864.00 | 8 897.00 | 163 967.00 | 172 864.00 |
BT Marchandises | 14 090.00 | | 14 090.00 | 14 090.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 68 720.00 | | 68 720.00 | 68 720.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 170 881.00 | 65 506.00 | 2 105 375.00 | 2 170 881.00 |
BZ Autres créances | 842 656.00 | | 842 656.00 | 842 656.00 |
CF Disponibilités | 2 285 497.00 | | 2 285 497.00 | 2 285 497.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 504.00 | | 8 504.00 | 8 504.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 133 161.00 | 482 860.00 | 8 650 301.00 | 9 133 161.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 5 796.00 | | 5 796.00 | 5 796.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 650 077.00 | 3 667 471.00 | 10 982 606.00 | 14 650 077.00 |
CR Parts à plus d’un an | 77 500.00 | | | 77 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 69 398.00 | 69 398.00 | | 69 398.00 |
DH Report à nouveau | 4 193 642.00 | 4 401 255.00 | | 4 193 642.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -777 630.00 | -207 612.00 | | -777 630.00 |
DL TOTAL (I) | 3 705 410.00 | 4 483 040.00 | | 3 705 410.00 |
DP Provisions pour risques | 100 934.00 | 141 802.00 | | 100 934.00 |
DQ Provisions pour charges | 209 554.00 | 153 099.00 | | 209 554.00 |
DR TOTAL (IV) | 310 488.00 | 294 901.00 | | 310 488.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 738 141.00 | 2 370 510.00 | | 3 738 141.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 116 174.00 | 19 697.00 | | 116 174.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 926 778.00 | 2 748 370.00 | | 1 926 778.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 082 836.00 | 978 779.00 | | 1 082 836.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 45 054.00 | 15 745.00 | | 45 054.00 |
EA Autres dettes | 53 922.00 | 14 418.00 | | 53 922.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 962 905.00 | 6 147 519.00 | | 6 962 905.00 |
ED (V) | 3 803.00 | 2 778.00 | | 3 803.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 982 606.00 | 10 928 238.00 | | 10 982 606.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 791 095.00 | 4 608 352.00 | | 3 791 095.00 |
EJ (dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) | 69 398.00 | | | 69 398.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 711 635.00 | 7 503 149.00 | 11 214 785.00 | 3 711 635.00 |
FG Production vendue services | 203 656.00 | 170 877.00 | 374 533.00 | 203 656.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 915 291.00 | 7 674 027.00 | 11 589 319.00 | 3 915 291.00 |
FM Production stockée | | | -210 941.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 269 157.00 | |
FQ Autres produits | | | 191 337.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 838 872.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 725.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 16 041.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 616 310.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -207 406.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 587 665.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 313 382.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 133 517.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 396 865.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 499 263.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 132 358.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 117 592.00 | |
GE Autres charges | | | 25 419.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 635 735.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -796 862.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 797.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 3 803.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 601.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 5 796.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 361.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 14 882.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 44 040.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -39 438.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -836 301.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 41 160.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | 3 199.00 | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 52 323.00 | | | 52 323.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 130 673.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 52 323.00 | 130 673.00 | | 52 323.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 34 000.00 | | | 34 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34 000.00 | | | 34 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 323.00 | 130 673.00 | | 18 323.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -40 348.00 | -67 649.00 | | -40 348.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 895 798.00 | 14 183 578.00 | | 11 895 798.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 673 428.00 | 14 391 191.00 | | 12 673 428.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -777 630.00 | -207 612.00 | | -777 630.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 205 559.00 | | 200 070.00 | 5 205 559.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 405 629.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 938 544.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 467 085.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 937 959.00 | | 585.00 | 937 959.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 267 600.00 | | 199 485.00 | 4 267 600.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 685 345.00 | 499 265.00 | | 2 685 345.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 500 821.00 | 89 079.00 | | 500 821.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 184 524.00 | 410 186.00 | | 2 184 524.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4N Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 294 900.00 | 157 389.00 | 141 801.00 | 294 900.00 |
6N Sur stocks et en cours | 350 501.00 | 66 853.00 | | 350 501.00 |
6T Sur comptes clients | 70 034.00 | 65 505.00 | 70 034.00 | 70 034.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 420 535.00 | 132 358.00 | 70 034.00 | 420 535.00 |
7C TOTAL GENERAL | 715 435.00 | 289 747.00 | 211 835.00 | 715 435.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 738 141.00 | 682 506.00 | 3 055 635.00 | 3 738 141.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 108 590.00 | 3 108 590.00 | | 3 108 590.00 |
UT Autres immobilisations financières | 105 491.00 | 3 327.00 | | 105 491.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 022 042.00 | 2 944 542.00 | 77 500.00 | 3 022 042.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 127 103.00 | 2 947 869.00 | 77 500.00 | 3 127 103.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 846 731.00 | 3 791 096.00 | 3 055 635.00 | 6 846 731.00 |