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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 424 178.00 | 97 498.00 | 326 679.00 | 424 178.00 |
AH Fonds commercial | 64 981.00 | | 64 981.00 | 64 981.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 448 800.00 | 218 414.00 | 230 385.00 | 448 800.00 |
AN Terrains | 18 455.00 | 8 124.00 | 10 330.00 | 18 455.00 |
AP Constructions | 1 342 352.00 | 497 166.00 | 845 186.00 | 1 342 352.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 392 184.00 | 754 060.00 | 638 123.00 | 1 392 184.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 371 401.00 | 185 368.00 | 186 033.00 | 371 401.00 |
AV Immobilisations en cours | 165 363.00 | | 165 363.00 | 165 363.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 561.00 | | 5 561.00 | 5 561.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 243 282.00 | 1 760 633.00 | 2 482 648.00 | 4 243 282.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 670 781.00 | 537 793.00 | 2 132 988.00 | 2 670 781.00 |
BN En cours de production de biens | 1 020 060.00 | 62 820.00 | 957 240.00 | 1 020 060.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 106 020.00 | 37 058.00 | 68 962.00 | 106 020.00 |
BT Marchandises | 60 496.00 | | 60 496.00 | 60 496.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 76 901.00 | | 76 901.00 | 76 901.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 349 225.00 | 67 789.00 | 4 281 435.00 | 4 349 225.00 |
BZ Autres créances | 823 622.00 | | 823 622.00 | 823 622.00 |
CF Disponibilités | 547 499.00 | | 547 499.00 | 547 499.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 773.00 | | 33 773.00 | 33 773.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 688 384.00 | 705 460.00 | 8 982 924.00 | 9 688 384.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 3 006.00 | | 3 006.00 | 3 006.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 934 674.00 | 2 466 094.00 | 11 468 579.00 | 13 934 674.00 |
CU Autres participations | 10 004.00 | | 10 004.00 | 10 004.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 58 565.00 | 53 573.00 | | 58 565.00 |
DH Report à nouveau | 3 684 356.00 | 3 456 763.00 | | 3 684 356.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 339 982.00 | 232 584.00 | | 339 982.00 |
DK Provisions réglementées | 115 453.00 | 77 778.00 | | 115 453.00 |
DL TOTAL (I) | 4 418 357.00 | 4 040 699.00 | | 4 418 357.00 |
DP Provisions pour risques | 205 166.00 | 256 049.00 | | 205 166.00 |
DQ Provisions pour charges | 198 835.00 | 56 586.00 | | 198 835.00 |
DR TOTAL (IV) | 404 002.00 | 312 635.00 | | 404 002.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 940 479.00 | 486 566.00 | | 1 940 479.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 85 534.00 | 14 198.00 | | 85 534.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 931 024.00 | 1 355 027.00 | | 2 931 024.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 940 614.00 | 576 081.00 | | 940 614.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 84 071.00 | 165 547.00 | | 84 071.00 |
EA Autres dettes | 661 322.00 | 49 042.00 | | 661 322.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 795.00 | 2 228.00 | | 1 795.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 644 842.00 | 2 648 692.00 | | 6 644 842.00 |
ED (V) | 1 377.00 | 726.00 | | 1 377.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 468 579.00 | 7 002 754.00 | | 11 468 579.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 005 595.00 | 2 263 934.00 | | 5 005 595.00 |
EJ (dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) | 58 565.00 | | | 58 565.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 586 694.00 | 8 405 913.00 | 12 992 608.00 | 4 586 694.00 |
FG Production vendue services | 168 133.00 | 116 502.00 | 284 635.00 | 168 133.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 754 827.00 | 8 522 415.00 | 13 277 243.00 | 4 754 827.00 |
FM Production stockée | | | 27 798.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 514.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 380 144.00 | |
FQ Autres produits | | | 609 270.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 294 967.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 328 093.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -53 339.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 256 217.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 207 162.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 549 422.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 214 115.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 713 427.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 217 486.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 351 274.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 83 620.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 87 909.00 | |
GE Autres charges | | | 20 674.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 976 069.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 318 898.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 128.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 13.00 | |
GN Différences positives de change | | | 10 384.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 523.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 003.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29 967.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 32 557.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 65 522.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -54 998.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 263 900.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 60 936.00 | 48 674.00 | | 60 936.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 45.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 18 528.00 | 8 098.00 | | 18 528.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 528.00 | 8 143.00 | | 18 528.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 145.00 | | | 145.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 56 203.00 | 18 367.00 | | 56 203.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 56 348.00 | 18 367.00 | | 56 348.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -37 820.00 | -10 224.00 | | -37 820.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -113 903.00 | -153 580.00 | | -113 903.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 324 019.00 | 8 117 928.00 | | 14 324 019.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 984 037.00 | 7 885 344.00 | | 13 984 037.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 339 982.00 | 232 584.00 | | 339 982.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 123 834.00 | | | 3 123 834.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 227 716.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 289 757.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 569 821.00 | | | 2 569 821.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 409 359.00 | 351 274.00 | | 1 409 359.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 249 242.00 | 66 671.00 | | 249 242.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 160 117.00 | 284 603.00 | | 1 160 117.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 77 778.00 | 56 203.00 | 18 528.00 | 77 778.00 |
6N Sur stocks et en cours | 255 466.00 | 419 624.00 | 37 419.00 | 255 466.00 |
6T Sur comptes clients | 90 836.00 | 67 790.00 | 90 836.00 | 90 836.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 346 302.00 | 487 414.00 | 128 255.00 | 346 302.00 |
7C TOTAL GENERAL | 77 778.00 | 56 203.00 | 18 528.00 | 77 778.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 5 561.00 | 4 934.00 | | 5 561.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 561.00 | 4 934.00 | | 5 561.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 940 479.00 | 300 431.00 | 1 240 360.00 | 1 940 479.00 |