| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 433 673.00 | 406 552.00 | 27 121.00 | 433 673.00 |
AH Fonds commercial | 64 981.00 | | 64 981.00 | 64 981.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 448 800.00 | 268 175.00 | 180 625.00 | 448 800.00 |
AN Terrains | 18 456.00 | 17 233.00 | 1 223.00 | 18 456.00 |
AP Constructions | 1 413 048.00 | 811 188.00 | 601 860.00 | 1 413 048.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 537 102.00 | 1 855 250.00 | 681 851.00 | 2 537 102.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 524 867.00 | 325 737.00 | 199 129.00 | 524 867.00 |
AV Immobilisations en cours | 126 548.00 | | 126 548.00 | 126 548.00 |
BH Autres immobilisations financières | 105 679.00 | | 105 679.00 | 105 679.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 673 153.00 | 3 684 136.00 | 1 989 018.00 | 5 673 153.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 822 208.00 | 380 129.00 | 2 442 079.00 | 2 822 208.00 |
BN En cours de production de biens | 839 074.00 | 49 057.00 | 790 017.00 | 839 074.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 122 079.00 | 13 325.00 | 108 754.00 | 122 079.00 |
BT Marchandises | 11 608.00 | 8 482.00 | 3 126.00 | 11 608.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 39 790.00 | | 39 790.00 | 39 790.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 206 530.00 | 10 002.00 | 3 196 528.00 | 3 206 530.00 |
BZ Autres créances | 1 056 268.00 | | 1 056 268.00 | 1 056 268.00 |
CF Disponibilités | 1 267 592.00 | | 1 267 592.00 | 1 267 592.00 |
CH Charges constatées d’avance | 51 563.00 | | 51 563.00 | 51 563.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 416 711.00 | 460 995.00 | 8 955 716.00 | 9 416 711.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 288.00 | | 288.00 | 288.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 090 152.00 | 4 145 131.00 | 10 945 022.00 | 15 090 152.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 327.00 | | | 3 327.00 |
CR Parts à plus d’un an | 38 362.00 | | | 38 362.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 69 398.00 | 69 398.00 | | 69 398.00 |
DH Report à nouveau | 3 416 012.00 | 4 193 642.00 | | 3 416 012.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 164 347.00 | -777 630.00 | | 164 347.00 |
DJ Subventions d’investissement | 30 442.00 | | | 30 442.00 |
DL TOTAL (I) | 3 900 199.00 | 3 705 410.00 | | 3 900 199.00 |
DP Provisions pour risques | 109 861.00 | 100 934.00 | | 109 861.00 |
DQ Provisions pour charges | 230 706.00 | 209 554.00 | | 230 706.00 |
DR TOTAL (IV) | 340 567.00 | 310 488.00 | | 340 567.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 122 979.00 | 3 738 141.00 | | 3 122 979.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 044.00 | 116 174.00 | | 12 044.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 391 163.00 | 1 926 778.00 | | 2 391 163.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 129 462.00 | 1 082 836.00 | | 1 129 462.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 44 692.00 | 45 054.00 | | 44 692.00 |
EA Autres dettes | 388.00 | 53 922.00 | | 388.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 700 728.00 | 6 962 905.00 | | 6 700 728.00 |
ED (V) | 3 528.00 | 3 803.00 | | 3 528.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 945 022.00 | 10 982 606.00 | | 10 945 022.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 507 165.00 | 3 791 095.00 | | 4 507 165.00 |
EJ (dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) | 69 398.00 | | | 69 398.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 176.00 | 282 515.00 | 284 692.00 | 2 176.00 |
FD Production vendue biens | 3 894 427.00 | 8 740 017.00 | 12 634 445.00 | 3 894 427.00 |
FG Production vendue services | 316 681.00 | 275 044.00 | 591 726.00 | 316 681.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 213 285.00 | 9 297 578.00 | 13 510 863.00 | 4 213 285.00 |
FM Production stockée | | | 102 432.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 124.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 226 642.00 | |
FQ Autres produits | | | 248 678.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 100 742.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 558.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 481.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 990 755.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 61 883.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 935 342.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 229 086.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 479 910.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 509 936.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 499 524.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 54 267.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 80 970.00 | |
GE Autres charges | | | 69 426.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 914 144.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 186 597.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 747.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 5 796.00 | |
GN Différences positives de change | | | 14 950.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22 493.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 287.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 32 076.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 32 364.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 870.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 176 726.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 61 125.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | 2 429.00 | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 295.00 | 52 323.00 | | 20 295.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 295.00 | 52 323.00 | | 20 295.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 22 000.00 | 34 000.00 | | 22 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 000.00 | 34 000.00 | | 22 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 705.00 | 18 323.00 | | -1 705.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 675.00 | -40 348.00 | | 10 675.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 143 531.00 | 11 895 798.00 | | 14 143 531.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 979 184.00 | 12 673 428.00 | | 13 979 184.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 164 346.00 | -777 630.00 | | 164 346.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 405 629.00 | | 161 845.00 | 5 405 629.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 567 474.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 947 454.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 620 020.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 938 544.00 | | 8 910.00 | 938 544.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 467 085.00 | | 152 935.00 | 4 467 085.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 184 610.00 | 499 526.00 | | 3 184 610.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 589 900.00 | 84 827.00 | | 589 900.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 594 710.00 | 414 699.00 | | 2 594 710.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 417 354.00 | 44 265.00 | 10 626.00 | 417 354.00 |
6T Sur comptes clients | 65 506.00 | 10 002.00 | 65 506.00 | 65 506.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 482 860.00 | 54 267.00 | 76 132.00 | 482 860.00 |
7C TOTAL GENERAL | 482 860.00 | 54 267.00 | 76 132.00 | 482 860.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 122 979.00 | 941 460.00 | 2 181 519.00 | 3 122 979.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 391 163.00 | 2 391 163.00 | | 2 391 163.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 174 542.00 | 1 174 542.00 | | 1 174 542.00 |
UT Autres immobilisations financières | 105 679.00 | 3 327.00 | | 105 679.00 |
UX Autres créances clients | 1 056 268.00 | 1 056 268.00 | | 1 056 268.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 206 530.00 | 3 168 168.00 | 38 362.00 | 3 206 530.00 |
VS Charges constatées d’avance | 51 563.00 | 51 563.00 | | 51 563.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 420 040.00 | 4 279 326.00 | 38 362.00 | 4 420 040.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 688 684.00 | 4 507 165.00 | 2 181 519.00 | 6 688 684.00 |