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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 147 770.00 | | 147 770.00 | 147 770.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 339.00 | 26 742.00 | 3 598.00 | 30 339.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 299.00 | 11 791.00 | 56 508.00 | 68 299.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 524.00 | | 8 524.00 | 8 524.00 |
BJ TOTAL (I) | 254 997.00 | 38 533.00 | 216 464.00 | 254 997.00 |
BT Marchandises | 1 504.00 | | 1 504.00 | 1 504.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 7 314.00 | | 7 314.00 | 7 314.00 |
CF Disponibilités | 65 321.00 | | 65 321.00 | 65 321.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 382.00 | | 3 382.00 | 3 382.00 |
CJ TOTAL (II) | 77 520.00 | | 77 520.00 | 77 520.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 332 517.00 | 38 533.00 | 293 984.00 | 332 517.00 |
CU Autres participations | 64.00 | | 64.00 | 64.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 38 607.00 | 33 716.00 | | 38 607.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 427.00 | 4 892.00 | | 34 427.00 |
DL TOTAL (I) | 78 534.00 | 44 107.00 | | 78 534.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 95 832.00 | 119 034.00 | | 95 832.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 424.00 | 63 503.00 | | 80 424.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 669.00 | 31 738.00 | | 25 669.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 526.00 | 9 975.00 | | 13 526.00 |
EC TOTAL (IV) | 215 450.00 | 224 249.00 | | 215 450.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 293 984.00 | 268 356.00 | | 293 984.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 134 806.00 | 128 442.00 | | 134 806.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 348 369.00 | | 348 369.00 | 348 369.00 |
FG Production vendue services | 7 684.00 | | 7 684.00 | 7 684.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 356 053.00 | | 356 053.00 | 356 053.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 51 903.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 407 962.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 136 161.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -72.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 654.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 92 847.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 898.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 93 009.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 169.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 352.00 | |
GE Autres charges | | | 276.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 364 295.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 667.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 600.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 600.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 600.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 068.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 51 903.00 | 43 547.00 | | 51 903.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 16 967.00 | 17 954.00 | | 16 967.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 246.00 | | | 246.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 402.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 875.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 6 277.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 9 132.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 9 132.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -2 855.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 641.00 | 462.00 | | 5 641.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 407 962.00 | 321 307.00 | | 407 962.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 373 535.00 | 316 415.00 | | 373 535.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 427.00 | 4 892.00 | | 34 427.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 200 660.00 | | 54 336.00 | 200 660.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 588.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 254 997.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 147 770.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 98 639.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 147 770.00 | | | 147 770.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 958.00 | | 52 680.00 | 45 958.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 932.00 | | 1 656.00 | 6 932.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 180.00 | 10 352.00 | | 28 180.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 180.00 | 10 352.00 | | 28 180.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 669.00 | 25 669.00 | | 25 669.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 259.00 | 6 259.00 | | 6 259.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 491.00 | 4 491.00 | | 4 491.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 060.00 | 2 060.00 | | 2 060.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 524.00 | | | 8 524.00 |
VB T. V. A. | 4 629.00 | | | 4 629.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 95 832.00 | 15 187.00 | 60 356.00 | 95 832.00 |
VI Groupe et associés | 80 424.00 | 80 424.00 | | 80 424.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 105 000.00 | | | 105 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 180.00 | | | 23 180.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 514.00 | 514.00 | | 514.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 684.00 | | | 2 684.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 382.00 | | | 3 382.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 220.00 | 10 696.00 | 8 524.00 | 19 220.00 |
VW T.V.A. | 201.00 | 201.00 | | 201.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 215 450.00 | 134 806.00 | 60 356.00 | 215 450.00 |