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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 52 770.00 | | 52 770.00 | 52 770.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 850.00 | 36 519.00 | 5 331.00 | 41 850.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 820.00 | 41 562.00 | 8 258.00 | 49 820.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 524.00 | | 8 524.00 | 8 524.00 |
BJ TOTAL (I) | 153 027.00 | 78 080.00 | 74 947.00 | 153 027.00 |
BT Marchandises | 2 104.00 | | 2 104.00 | 2 104.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 896.00 | | 2 896.00 | 2 896.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 775.00 | | 775.00 | 775.00 |
BZ Autres créances | 4 538.00 | | 4 538.00 | 4 538.00 |
CF Disponibilités | 25 241.00 | | 25 241.00 | 25 241.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 567.00 | | 3 567.00 | 3 567.00 |
CJ TOTAL (II) | 39 121.00 | | 39 121.00 | 39 121.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 192 149.00 | 78 080.00 | 114 069.00 | 192 149.00 |
CU Autres participations | 64.00 | | 64.00 | 64.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 12 779.00 | 56 822.00 | | 12 779.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 275.00 | -44 043.00 | | -4 275.00 |
DL TOTAL (I) | 14 004.00 | 18 279.00 | | 14 004.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 74 585.00 | 74 612.00 | | 74 585.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 518.00 | 22 364.00 | | 22 518.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 962.00 | 10 314.00 | | 2 962.00 |
EC TOTAL (IV) | 100 065.00 | 107 290.00 | | 100 065.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 114 069.00 | 125 568.00 | | 114 069.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 100 065.00 | 107 290.00 | | 100 065.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 289 440.00 | | 289 440.00 | 289 440.00 |
FG Production vendue services | 8 552.00 | | 8 552.00 | 8 552.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 297 992.00 | | 297 992.00 | 297 992.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 990.00 | |
FQ Autres produits | | | 32.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 301 014.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 136 656.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -32.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 203.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 72 559.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 616.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 58 503.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 204.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 136.00 | |
GE Autres charges | | | 299.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 306 144.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 130.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 393.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 393.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -393.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 524.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 3 428.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | 257.00 | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 249.00 | | | 1 249.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 249.00 | | | 1 249.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 249.00 | | | 1 249.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 302 263.00 | 309 967.00 | | 302 263.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 306 537.00 | 354 010.00 | | 306 537.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 275.00 | -44 043.00 | | -4 275.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 150 761.00 | | 2 267.00 | 150 761.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 588.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 153 027.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 52 770.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 91 669.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 52 770.00 | | | 52 770.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 89 403.00 | | 2 267.00 | 89 403.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 588.00 | | | 8 588.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 944.00 | 7 136.00 | | 70 944.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 944.00 | 7 136.00 | | 70 944.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 518.00 | 22 518.00 | | 22 518.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 304.00 | 2 304.00 | | 2 304.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 395.00 | 395.00 | | 395.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 524.00 | | | 8 524.00 |
UX Autres créances clients | 775.00 | | | 775.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 971.00 | | | 971.00 |
VB T. V. A. | 3 567.00 | | | 3 567.00 |
VI Groupe et associés | 74 585.00 | 74 585.00 | | 74 585.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 134.00 | 134.00 | | 134.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 567.00 | | | 3 567.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 404.00 | 8 880.00 | 8 524.00 | 17 404.00 |
VW T.V.A. | 129.00 | 129.00 | | 129.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 100 065.00 | 100 065.00 | | 100 065.00 |