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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 147 770.00 | | 147 770.00 | 147 770.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 839.00 | 28 547.00 | 6 293.00 | 34 839.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 299.00 | 22 627.00 | 45 672.00 | 68 299.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 524.00 | | 8 524.00 | 8 524.00 |
BJ TOTAL (I) | 259 497.00 | 51 174.00 | 208 323.00 | 259 497.00 |
BT Marchandises | 1 772.00 | | 1 772.00 | 1 772.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 238.00 | | 2 238.00 | 2 238.00 |
BZ Autres créances | 11 909.00 | | 11 909.00 | 11 909.00 |
CF Disponibilités | 38 233.00 | | 38 233.00 | 38 233.00 |
CH Charges constatées d’avance | 83.00 | | 83.00 | 83.00 |
CJ TOTAL (II) | 54 235.00 | | 54 235.00 | 54 235.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 313 732.00 | 51 174.00 | 262 558.00 | 313 732.00 |
CU Autres participations | 64.00 | | 64.00 | 64.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 73 034.00 | 38 607.00 | | 73 034.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -118.00 | 34 427.00 | | -118.00 |
DL TOTAL (I) | 78 416.00 | 78 534.00 | | 78 416.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 652.00 | 95 832.00 | | 80 652.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 72 922.00 | 80 424.00 | | 72 922.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 250.00 | 25 669.00 | | 20 250.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 318.00 | 13 526.00 | | 10 318.00 |
EC TOTAL (IV) | 184 142.00 | 215 450.00 | | 184 142.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 262 558.00 | 293 984.00 | | 262 558.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 117 959.00 | 134 806.00 | | 117 959.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 374 520.00 | | 374 520.00 | 374 520.00 |
FG Production vendue services | 7 200.00 | | 7 200.00 | 7 200.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 381 720.00 | | 381 720.00 | 381 720.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 153.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 382 880.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 152 647.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -268.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 065.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 86 172.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 453.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 83 229.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 657.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 641.00 | |
GE Autres charges | | | 339.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 379 935.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 946.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 476.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 476.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 476.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 469.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 51 903.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 25 010.00 | 16 967.00 | | 25 010.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 331.00 | 246.00 | | 331.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13.00 | | | 13.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13.00 | | | 13.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 600.00 | | | 600.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 600.00 | | | 600.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -587.00 | | | -587.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 5 641.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 382 893.00 | 407 962.00 | | 382 893.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 383 011.00 | 373 535.00 | | 383 011.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -118.00 | 34 427.00 | | -118.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 254 997.00 | | 4 500.00 | 254 997.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 588.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 259 497.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 147 770.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 103 139.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 147 770.00 | | | 147 770.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 98 639.00 | | 4 500.00 | 98 639.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 588.00 | | | 8 588.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 533.00 | | 12 641.00 | 38 533.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 533.00 | | 12 641.00 | 38 533.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 250.00 | 20 250.00 | | 20 250.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 391.00 | 5 391.00 | | 5 391.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 270.00 | 4 270.00 | | 4 270.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 524.00 | | | 8 524.00 |
VB T. V. A. | 2 406.00 | | | 2 406.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 80 652.00 | 14 469.00 | 62 068.00 | 80 652.00 |
VI Groupe et associés | 72 922.00 | 72 922.00 | | 72 922.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 162.00 | | | 15 162.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 687.00 | | | 8 687.00 |
VP Divers | 86.00 | | | 86.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 545.00 | 545.00 | | 545.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 730.00 | | | 730.00 |
VS Charges constatées d’avance | 83.00 | | | 83.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 516.00 | 11 992.00 | 8 524.00 | 20 516.00 |
VW T.V.A. | 111.00 | 111.00 | | 111.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 184 142.00 | 117 959.00 | 62 068.00 | 184 142.00 |