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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 52 770.00 | | 52 770.00 | 52 770.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 739.00 | 32 409.00 | 3 331.00 | 35 739.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 820.00 | 29 621.00 | 20 199.00 | 49 820.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 524.00 | | 8 524.00 | 8 524.00 |
BJ TOTAL (I) | 146 917.00 | 62 030.00 | 84 887.00 | 146 917.00 |
BT Marchandises | 2 235.00 | | 2 235.00 | 2 235.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 640.00 | | 3 640.00 | 3 640.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 15 813.00 | | 15 813.00 | 15 813.00 |
CF Disponibilités | 61 091.00 | | 61 091.00 | 61 091.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 537.00 | | 3 537.00 | 3 537.00 |
CJ TOTAL (II) | 86 316.00 | | 86 316.00 | 86 316.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 233 233.00 | 62 030.00 | 171 204.00 | 233 233.00 |
CU Autres participations | 64.00 | | 64.00 | 64.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 117 330.00 | 72 916.00 | | 117 330.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -60 508.00 | 44 414.00 | | -60 508.00 |
DL TOTAL (I) | 62 322.00 | 122 830.00 | | 62 322.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 66 189.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 71 395.00 | 72 454.00 | | 71 395.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 914.00 | 25 954.00 | | 26 914.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 573.00 | 18 148.00 | | 10 573.00 |
EA Autres dettes | | 77.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 108 882.00 | 182 821.00 | | 108 882.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 171 204.00 | 305 651.00 | | 171 204.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 108 882.00 | 131 511.00 | | 108 882.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 322 908.00 | | 322 908.00 | 322 908.00 |
FG Production vendue services | 7 380.00 | | 7 380.00 | 7 380.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 330 288.00 | | 330 288.00 | 330 288.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 293.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 333 587.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 170 513.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -501.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 655.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 76 394.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 963.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 101 941.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 179.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 888.00 | |
GE Autres charges | | | 333.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 391 366.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -57 779.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 270.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 270.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 270.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -59 048.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 293.00 | 90.00 | | 3 293.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 16 088.00 | 12 653.00 | | 16 088.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 317.00 | 317.00 | | 317.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 77.00 | 164 000.00 | | 77.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 77.00 | 164 000.00 | | 77.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 537.00 | | | 1 537.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 97 627.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 7 504.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 537.00 | 105 130.00 | | 1 537.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 460.00 | 58 870.00 | | -1 460.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 8 482.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 333 664.00 | 532 405.00 | | 333 664.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 394 172.00 | 487 992.00 | | 394 172.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -60 508.00 | 44 414.00 | | -60 508.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 84 659.00 | | 900.00 | 84 659.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 146 017.00 | | 900.00 | 146 017.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 142.00 | 8 888.00 | | 53 142.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 142.00 | 8 888.00 | | 53 142.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 914.00 | 26 914.00 | | 26 914.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 410.00 | 7 410.00 | | 7 410.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 300.00 | 2 300.00 | | 2 300.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 524.00 | | 8 524.00 | 8 524.00 |
VB T. V. A. | 5 609.00 | 5 609.00 | | 5 609.00 |
VI Groupe et associés | 71 395.00 | 71 395.00 | | 71 395.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 66 183.00 | | | 66 183.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 484.00 | 8 484.00 | | 8 484.00 |
VP Divers | 1 087.00 | 1 087.00 | | 1 087.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 515.00 | 515.00 | | 515.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 633.00 | 633.00 | | 633.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 537.00 | 3 537.00 | | 3 537.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 874.00 | 19 350.00 | 8 524.00 | 27 874.00 |
VW T.V.A. | 348.00 | 348.00 | | 348.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 108 882.00 | 108 882.00 | | 108 882.00 |