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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 52 770.00 | | 52 770.00 | 52 770.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 839.00 | 30 586.00 | 4 253.00 | 34 839.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 820.00 | 22 555.00 | 27 264.00 | 49 820.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 524.00 | | 8 524.00 | 8 524.00 |
BJ TOTAL (I) | 146 017.00 | 53 142.00 | 92 875.00 | 146 017.00 |
BT Marchandises | 1 734.00 | | 1 734.00 | 1 734.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 104.00 | | 2 104.00 | 2 104.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
BZ Autres créances | 6 610.00 | | 6 610.00 | 6 610.00 |
CF Disponibilités | 194 066.00 | | 194 066.00 | 194 066.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 463.00 | | 3 463.00 | 3 463.00 |
CJ TOTAL (II) | 212 776.00 | | 212 776.00 | 212 776.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 358 793.00 | 53 142.00 | 305 651.00 | 358 793.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 524.00 | | | 8 524.00 |
CU Autres participations | 64.00 | | 64.00 | 64.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 72 916.00 | 73 034.00 | | 72 916.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 414.00 | -118.00 | | 44 414.00 |
DL TOTAL (I) | 122 830.00 | 78 416.00 | | 122 830.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 66 189.00 | 80 652.00 | | 66 189.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 72 454.00 | 72 922.00 | | 72 454.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 954.00 | 20 250.00 | | 25 954.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 148.00 | 10 318.00 | | 18 148.00 |
EA Autres dettes | 77.00 | | | 77.00 |
EC TOTAL (IV) | 182 821.00 | 184 142.00 | | 182 821.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 305 651.00 | 262 558.00 | | 305 651.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 131 511.00 | 117 959.00 | | 131 511.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 361 082.00 | | 361 082.00 | 361 082.00 |
FG Production vendue services | 7 200.00 | | 7 200.00 | 7 200.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 368 282.00 | | 368 282.00 | 368 282.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 90.00 | |
FQ Autres produits | | | 33.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 368 405.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 159 830.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 38.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 133.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 88 282.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 768.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 76 746.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 272.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 817.00 | |
GE Autres charges | | | 337.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 372 223.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 817.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 157.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 157.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 157.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 974.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 90.00 | | | 90.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 12 653.00 | 25 010.00 | | 12 653.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 317.00 | 331.00 | | 317.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 164 000.00 | 13.00 | | 164 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 164 000.00 | 13.00 | | 164 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 600.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 97 627.00 | | | 97 627.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 504.00 | | | 7 504.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 105 130.00 | 600.00 | | 105 130.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 58 870.00 | -587.00 | | 58 870.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 482.00 | | | 8 482.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 532 405.00 | 382 893.00 | | 532 405.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 487 992.00 | 383 011.00 | | 487 992.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 414.00 | -118.00 | | 44 414.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 259 497.00 | | 2 500.00 | 259 497.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 588.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 115 980.00 | 146 017.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 95 000.00 | 52 770.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 980.00 | 84 659.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 147 770.00 | | | 147 770.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 103 139.00 | | 2 500.00 | 103 139.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 588.00 | | | 8 588.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 174.00 | 20 321.00 | 18 353.00 | 51 174.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 174.00 | 20 321.00 | 18 353.00 | 51 174.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 954.00 | 25 954.00 | | 25 954.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 678.00 | 6 678.00 | | 6 678.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 660.00 | 4 660.00 | | 4 660.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 733.00 | 4 733.00 | | 4 733.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 77.00 | 77.00 | | 77.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 524.00 | 8 524.00 | | 8 524.00 |
UX Autres créances clients | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
VB T. V. A. | 5 804.00 | 5 804.00 | | 5 804.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 66 189.00 | 14 878.00 | 51 310.00 | 66 189.00 |
VI Groupe et associés | 72 454.00 | 72 454.00 | | 72 454.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 462.00 | | | 14 462.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 567.00 | 567.00 | | 567.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 805.00 | 805.00 | | 805.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 463.00 | 3 463.00 | | 3 463.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 397.00 | 23 397.00 | | 23 397.00 |
VW T.V.A. | 1 510.00 | 1 510.00 | | 1 510.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 182 821.00 | 131 511.00 | 51 310.00 | 182 821.00 |