| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 52 770.00 | | 52 770.00 | 52 770.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 583.00 | 34 258.00 | 5 325.00 | 39 583.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 820.00 | 36 686.00 | 13 133.00 | 49 820.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 524.00 | | 8 524.00 | 8 524.00 |
BJ TOTAL (I) | 150 761.00 | 70 944.00 | 79 817.00 | 150 761.00 |
BT Marchandises | 2 072.00 | | 2 072.00 | 2 072.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 076.00 | | 1 076.00 | 1 076.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 754.00 | | 754.00 | 754.00 |
BZ Autres créances | 5 378.00 | | 5 378.00 | 5 378.00 |
CF Disponibilités | 32 307.00 | | 32 307.00 | 32 307.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 163.00 | | 4 163.00 | 4 163.00 |
CJ TOTAL (II) | 45 752.00 | | 45 752.00 | 45 752.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 196 512.00 | 70 944.00 | 125 568.00 | 196 512.00 |
CU Autres participations | 64.00 | | 64.00 | 64.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 56 822.00 | 117 330.00 | | 56 822.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -44 043.00 | -60 508.00 | | -44 043.00 |
DL TOTAL (I) | 18 279.00 | 62 322.00 | | 18 279.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 74 612.00 | 71 395.00 | | 74 612.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 364.00 | 26 914.00 | | 22 364.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 314.00 | 10 573.00 | | 10 314.00 |
EC TOTAL (IV) | 107 290.00 | 108 882.00 | | 107 290.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 125 568.00 | 171 204.00 | | 125 568.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 107 290.00 | 108 882.00 | | 107 290.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 298 779.00 | | 298 779.00 | 298 779.00 |
FG Production vendue services | 7 542.00 | | 7 542.00 | 7 542.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 306 321.00 | | 306 321.00 | 306 321.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 428.00 | |
FQ Autres produits | | | 218.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 309 967.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 137 714.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 162.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 630.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 75 949.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 708.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 97 005.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 221.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 914.00 | |
GE Autres charges | | | 277.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 353 580.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -43 612.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 431.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 431.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -431.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -44 043.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 428.00 | 3 293.00 | | 3 428.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 16 307.00 | 16 088.00 | | 16 307.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 257.00 | 317.00 | | 257.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 77.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 77.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 537.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 537.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 460.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 309 967.00 | 333 664.00 | | 309 967.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 354 010.00 | 394 172.00 | | 354 010.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -44 043.00 | -60 508.00 | | -44 043.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 146 917.00 | | 3 844.00 | 146 917.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 588.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 150 761.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 52 770.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 89 403.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 52 770.00 | | | 52 770.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 85 559.00 | | 3 844.00 | 85 559.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 588.00 | | | 8 588.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 030.00 | 8 914.00 | | 62 030.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 030.00 | 8 914.00 | | 62 030.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 364.00 | 22 364.00 | | 22 364.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 532.00 | 7 532.00 | | 7 532.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 557.00 | 1 557.00 | | 1 557.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 524.00 | | 8 524.00 | 8 524.00 |
UX Autres créances clients | 754.00 | 754.00 | | 754.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 055.00 | 1 055.00 | | 1 055.00 |
VB T. V. A. | 4 280.00 | 4 280.00 | | 4 280.00 |
VI Groupe et associés | 74 612.00 | 74 612.00 | | 74 612.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 094.00 | 1 094.00 | | 1 094.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 163.00 | 4 163.00 | | 4 163.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 820.00 | 10 296.00 | 8 524.00 | 18 820.00 |
VW T.V.A. | 132.00 | 132.00 | | 132.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 107 290.00 | 107 290.00 | | 107 290.00 |