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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 200 000.00 | | 2 200 000.00 | 2 200 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 120.00 | 7 954.00 | 1 165.00 | 9 120.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 164 150.00 | 125 107.00 | 39 043.00 | 164 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 382 927.00 | 133 061.00 | 2 249 866.00 | 2 382 927.00 |
BT Marchandises | 252 870.00 | | 252 870.00 | 252 870.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 897.00 | | 46 897.00 | 46 897.00 |
BZ Autres créances | 132 826.00 | | 132 826.00 | 132 826.00 |
CF Disponibilités | 79 924.00 | | 79 924.00 | 79 924.00 |
CH Charges constatées d’avance | 769.00 | | 769.00 | 769.00 |
CJ TOTAL (II) | 513 289.00 | | 513 289.00 | 513 289.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 896 216.00 | 133 061.00 | 2 763 155.00 | 2 896 216.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 240 600.00 | 240 600.00 | | 240 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 205.00 | 205.00 | | 205.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 174 918.00 | 168 239.00 | | 174 918.00 |
DL TOTAL (I) | 865 381.00 | 714 462.00 | | 865 381.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 133.00 | 147.00 | | 133.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 598 610.00 | 1 767 892.00 | | 1 598 610.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 267.00 | 51 439.00 | | 80 267.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 151 388.00 | 168 717.00 | | 151 388.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 373.00 | 70 962.00 | | 67 373.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 897 773.00 | 2 059 160.00 | | 1 897 773.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 763 155.00 | 2 773 622.00 | | 2 763 155.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 475 440.00 | 460 550.00 | | 475 440.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 390 521.00 | | 640.00 | 2 390 521.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 657.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 233.00 | 2 382 928.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 200 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 233.00 | 173 271.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 200 000.00 | | | 2 200 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 180 864.00 | | 640.00 | 180 864.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 657.00 | | | 9 657.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 123 686.00 | 17 609.00 | 8 233.00 | 123 686.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 123 686.00 | 17 609.00 | 8 233.00 | 123 686.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 151 389.00 | 151 389.00 | | 151 389.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 344.00 | 7 344.00 | | 7 344.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 722.00 | 39 722.00 | | 39 722.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 167.00 | | | 9 167.00 |
UX Autres créances clients | 46 898.00 | | | 46 898.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 94.00 | | | 94.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 598 744.00 | 176 410.00 | 722 271.00 | 1 598 744.00 |
VI Groupe et associés | 80 268.00 | 80 268.00 | | 80 268.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 169 282.00 | | | 169 282.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 790.00 | | | 4 790.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 565.00 | 9 565.00 | | 9 565.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 127 943.00 | | | 127 943.00 |
VS Charges constatées d’avance | 769.00 | | | 769.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 189 660.00 | 180 494.00 | 9 167.00 | 189 660.00 |
VW T.V.A. | 10 743.00 | 10 743.00 | | 10 743.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 897 774.00 | 475 440.00 | 722 271.00 | 1 897 774.00 |