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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 200 000.00 | | 2 200 000.00 | 2 200 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 055.00 | 9 907.00 | 1 148.00 | 11 055.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 194 241.00 | 173 458.00 | 20 782.00 | 194 241.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 167.00 | | 9 167.00 | 9 167.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 418 055.00 | 183 368.00 | 2 234 687.00 | 2 418 055.00 |
BT Marchandises | 234 031.00 | | 234 031.00 | 234 031.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 98 657.00 | 15 217.00 | 83 440.00 | 98 657.00 |
BZ Autres créances | 12 480.00 | | 12 480.00 | 12 480.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 112 530.00 | | 112 530.00 | 112 530.00 |
CF Disponibilités | 136 009.00 | | 136 009.00 | 136 009.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 282.00 | | 1 282.00 | 1 282.00 |
CJ TOTAL (II) | 595 439.00 | 15 217.00 | 580 222.00 | 595 439.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 013 494.00 | 198 585.00 | 2 814 909.00 | 3 013 494.00 |
CU Autres participations | 3 590.00 | | 3 590.00 | 3 590.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 801 500.00 | | | 801 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 205.00 | | | 205.00 |
DD Réserve légale (1) | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
DG Autres réserves | 405 272.00 | | | 405 272.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 307 945.00 | | | 307 945.00 |
DL TOTAL (I) | 1 551 922.00 | | | 1 551 922.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 701 901.00 | | | 701 901.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 302 527.00 | | | 302 527.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 160 381.00 | | | 160 381.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 178.00 | | | 98 178.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 262 987.00 | | | 1 262 987.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 814 909.00 | | | 2 814 909.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 747 406.00 | | | 747 406.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 421 707.00 | | 800.00 | 2 421 707.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 452.00 | 12 757.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 452.00 | 2 418 055.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 200 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 205 299.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 200 000.00 | | | 2 200 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 205 299.00 | | | 205 299.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 409.00 | | 800.00 | 16 409.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 436.00 | | | 12 436.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 420.00 | | | 7 420.00 |
ST Autres comptes | 68 738.00 | | | 68 738.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 66 827.00 | | | 66 827.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 550.00 | | | 550.00 |
YT Sous‐traitance | 356.00 | | | 356.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 10 082.00 | | | 10 082.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 908.00 | | | 3 908.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 344.00 | | | 16 344.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 165 237.00 | | | 165 237.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 129 116.00 | | | 129 116.00 |
ZE Dividendes | 81 000.00 | | | 81 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 153 423.00 | | | 153 423.00 |